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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,89%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 664 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 458 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,39%
Posição
5.174
Nova
225
Aumentada
2.375
Reduzida
1.449
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 35,3 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 20,1 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 18,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,44 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,2% |
| 2 | Tecnologia | 5,82% |
| 3 | Financeiro | 5,65% |
| 4 | Saúde | 4,77% |
| 5 | Bens industriais | 4,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 171 mi | 2,69% |
675.909
+142.280
| +27% | +US$ 35,3 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 153 mi | 2,41% |
663.470
+80.469
| +14% | +US$ 18,2 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 145 mi | 2,29% |
578.737
+229.854
| +66% | +US$ 56,7 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 125 mi | 1,96% |
3.235.980
+106.248
| +3% | +US$ 4,12 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 107 mi | 1,68% |
2.455.630
+322.616
| +15% | +US$ 13,7 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 97,9 mi | 1,54% |
755.738
+73.015
| +11% | +US$ 9,25 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 84,8 mi | 1,33% |
2.363.620
+112.836
| +5% | +US$ 3,97 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 78,6 mi | 1,24% |
885.530
+106.498
| +14% | +US$ 9,4 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,6 bi
| US$ 76,7 mi | 1,21% |
1.522.999
+8.192
| +0,5% | +US$ 409 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 66,9 mi | 1,05% |
459.590
+2.447
| +0,5% | +US$ 351 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 66,8 mi | 1,05% |
1.865.865
+369.200
| +25% | +US$ 12,9 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,3 bi
| US$ 62,1 mi | 0,98% |
1.136.962
+218.670
| +24% | +US$ 11,9 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,03 bi
| US$ 58,8 mi | 0,92% |
525.114
+70.694
| +16% | +US$ 7,87 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 57,6 mi | 0,91% |
721.108
+86.859
| +14% | +US$ 6,94 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 3,98 bi
| US$ 54,9 mi | 0,86% |
2.295.528
+1.005.996
| +78% | +US$ 23,3 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 53,4 mi | 0,84% |
650.780
+9.008
| +1% | +US$ 715 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 52,3 mi | 0,82% |
477.297
+95.084
| +25% | +US$ 10,4 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 45,2 mi | 0,71% |
1.037.248
+146.211
| +16% | +US$ 6,33 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 43,1 mi | 0,68% |
1.457.302
+123.381
| +9% | +US$ 3,5 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 75,6 bi
| US$ 42,6 mi | 0,67% |
621.683
+155.549
| +33% | +US$ 10,4 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 41,6 mi | 0,65% |
243.391
+7.888
| +3% | +US$ 1,32 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 40,2 mi | 0,63% |
541.864
+71.999
| +15% | +US$ 5,05 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 39,6 mi | 0,62% |
304.661
+6.972
| +2% | +US$ 924 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 39,1 mi | 0,61% |
812.900
+66.760
| +9% | +US$ 3,28 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 36,6 mi | 0,58% |
402.656
+11.116
| +3% | +US$ 1,01 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Advisor Group detinha 5.174 posições avaliadas em US$ 6,36 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Advisor Group alocou US$ 458 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 225 novas posições e aumentando 2.375 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 35.052 ações no valor de US$ 3,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior compra de Advisor Group no T3 2017 foi Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 35.052 ações no valor de US$ 3,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T3 2017 foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Reynolds American Inc no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,1 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 17% de sua carteira de US$ 6,36 bi no T3 2017.
- Advisor Group abriu 225 novas posições e encerrou 190 em T3 2017.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T3 2017, protocolado em 6 de nov. de 2017.