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Advisor Group

Advisor Group Ativos da carteira

AUM US$ 14,5 bi Giro 8,15%
Retorno est. (1 ano) 24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,38%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 742 mi
Fluxo de capital
+US$ 644 mi
Fluxo de capital (%)
11,32%
10 maiores posições (%)
16,03%
Posição
5.120
Nova
293
Aumentada
2.483
Reduzida
1.288
Encerrada
174
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 40,9 mi
2
ícone de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$ 31,9 mi
3
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 31 mi
4
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 27,5 mi
5
ícone de MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+US$ 26,2 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 20,5 mi
2
ícone de OEF
iShares S&P 100 ETF
OEF
+US$ 12,9 mi
3
ícone de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+US$ 11,7 mi
4
ícone de FTSL
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
+US$ 7,92 mi
5
ícone de IJT
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+US$ 7,89 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 58,96%
2 Tecnologia 5,82%
3 Financeiro 5,81%
4 Saúde 4,92%
5 Bens industriais 4,67%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
US$ 130 mi 2,28%
533.629
+169.550
+47% +US$ 40,9 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 129 mi 2,27%
583.001
+140.788
+32% +US$ 31 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 113 mi 1,98%
3.129.732
-28.416
-0,9% -US$ 1,05 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
US$ 88,1 mi 1,55%
2.133.014
+674.107
+46% +US$ 27,5 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de VTI
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
US$ 85 mi 1,49%
682.723
+128.323
+23% +US$ 15,8 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
US$ 84,4 mi 1,48%
348.883
-85.584
-20% -US$ 20,5 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de IVW
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
US$ 77 mi 1,35%
2.250.784
+941.156
+72% +US$ 31,9 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de USMV
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
US$ 74,1 mi 1,3%
1.514.807
+509.213
+51% +US$ 24,8 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de HYG
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
US$ 68,9 mi 1,21%
779.032
+77.686
+11% +US$ 6,84 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de QQQ
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 62,9 mi 1,11%
457.143
+66.082
+17% +US$ 9,09 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de IJH
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 52,1 mi 0,91%
1.496.665
+147.735
+11% +US$ 5,1 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de XOM
12
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 51,8 mi 0,91%
641.772
+35.411
+6% +US$ 2,9 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de JNK
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
US$ 50,7 mi 0,89%
454.420
+60.678
+15% +US$ 6,75 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de BSV
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
US$ 50,7 mi 0,89%
634.249
+132.775
+26% +US$ 10,6 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de BNDX
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
US$ 49,9 mi 0,88%
918.292
+219.277
+31% +US$ 12 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de AGG
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
US$ 41,9 mi 0,74%
382.213
+201.964
+112% +US$ 22,1 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
US$ 39,4 mi 0,69%
297.689
+16.559
+6% +US$ 2,11 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de T
18
AT&T
T
US$ 141 bi
US$ 38 mi 0,67%
1.333.921
+82.438
+7% +US$ 2,43 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de VWO
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
US$ 36,4 mi 0,64%
891.037
+295.525
+50% +US$ 12 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de AMZN
20
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
US$ 36,1 mi 0,63%
746.140
+20.200
+3% +US$ 964 mil
2016 Q2
4 trimestres
ícone de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 35,6 mi 0,62%
235.503
+6.345
+3% +US$ 943 mil
2016 Q2
4 trimestres
ícone de PG
22
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
US$ 34,1 mi 0,6%
391.540
+25.329
+7% +US$ 2,23 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de IJR
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
US$ 32,9 mi 0,58%
469.865
+20.295
+5% +US$ 1,41 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de HEFA
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,43 bi
US$ 30,7 mi 0,54%
1.079.134
+544.512
+102% +US$ 15,4 mi
2016 Q2
4 trimestres
WBIH
25
Deslistada
WBI BullBear Global High Income ETF
WBIH
US$ 30,5 mi 0,54%
1.243.017
+278.363
+29% +US$ 6,81 mi
2016 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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Ladenburg Thalmann Financial Services
Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida AUM de US$ 15,9 bi 25,16% Retorno est. (1 ano)
Elliott Management
Elliott Management New York AUM de US$ 11,8 bi 20,29% Retorno est. (1 ano)
Highstreet Asset Management
Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada AUM de US$ 2,22 bi 20,88% Retorno est. (1 ano)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 1,09 bi 31,33% Retorno est. (1 ano)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 984 mi 25,8% Retorno est. (1 ano)
Manikay Partners
Manikay Partners New York AUM de US$ 893 mi 55,39% Retorno est. (1 ano)
Capital One National Association
Capital One National Association New York AUM de US$ 756 mi
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois AUM de US$ 756 mi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Advisor Group no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Advisor Group detinha 5.120 posições avaliadas em US$ 5,69 bi, alta de 15% em relação a US$ 4,95 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.

Advisor Group alocou US$ 644 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 293 novas posições e aumentando 2.483 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF: 81.491 ações no valor de US$ 2,09 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.

  • A maior compra de Advisor Group no T2 2017 foi SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETF: 81.491 ações no valor de US$ 2,09 mi.
  • Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 40,9 mi.
  • A maior redução de Advisor Group em T2 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 20,5 mi.
  • Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Energy Transfer Partners L.p. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 3,8 mi.
  • As dez maiores posições de Advisor Group representam 16% de sua carteira de US$ 5,69 bi no T2 2017.
  • Advisor Group abriu 293 novas posições e encerrou 174 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Advisor Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,69 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.