Estamos no ar no ! Saiba mais
Advisor Group

Advisor Group Ativos da carteira

AUM US$ 14,5 bi Giro 8,15%
Retorno est. (1 ano) 24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,22%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 356 mi
Fluxo de capital
+US$ 259 mi
Fluxo de capital (%)
6,22%
10 maiores posições (%)
12,71%
Posição
4.889
Nova
223
Aumentada
1.948
Reduzida
1.490
Encerrada
273
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 24,3 mi
2
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 19,4 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 15,2 mi
4
ícone de IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+US$ 13,7 mi
5
ícone de SPHB
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+US$ 13,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 20,9 mi
2
ícone de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+US$ 18,2 mi
3
ícone de IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+US$ 16,2 mi
4
ícone de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$ 13,4 mi
5
ícone de GOVI
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+US$ 9,7 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,25%
2 Tecnologia 6,24%
3 Financeiro 5,61%
4 Saúde 5,47%
5 Bens industriais 5,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
US$ 97,7 mi 2,35%
3.454.692
-46.964
-1% -US$ 1,24 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
US$ 61,2 mi 1,47%
282.975
+70.191
+33% +US$ 15,2 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de VOO
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 58,7 mi 1,41%
295.446
+97.857
+50% +US$ 19,4 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de USMV
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
US$ 54,3 mi 1,3%
1.194.249
+77.226
+7% +US$ 3,57 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de XOM
5
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
US$ 50,8 mi 1,22%
582.231
+31.727
+6% +US$ 2,81 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de VTI
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
US$ 50,1 mi 1,21%
450.406
-188.859
-30% -US$ 20,9 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de HYG
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
US$ 41,1 mi 0,99%
471.178
+21.050
+5% +US$ 1,81 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de T
8
AT&T
T
US$ 141 bi
US$ 38,6 mi 0,93%
1.259.248
+73.103
+6% +US$ 2,31 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
US$ 38,4 mi 0,92%
176.420
+42.970
+32% +US$ 9,35 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de IWM
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
US$ 37,7 mi 0,91%
303.766
+199.619
+192% +US$ 24,3 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
US$ 34,4 mi 0,83%
918.981
+247.629
+37% +US$ 9,11 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de IJH
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 34,3 mi 0,83%
1.109.275
+354.990
+47% +US$ 11 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de BSV
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
US$ 33,6 mi 0,81%
415.558
+145.293
+54% +US$ 11,7 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de QQQ
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 32,1 mi 0,77%
270.327
-15.151
-5% -US$ 1,75 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
US$ 29,8 mi 0,72%
251.821
+15.946
+7% +US$ 1,93 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de PG
16
Procter & Gamble
PG
US$ 373 bi
US$ 28,6 mi 0,69%
318.053
+11.646
+4% +US$ 1,01 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de GE
17
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
US$ 28,1 mi 0,68%
197.877
+19.347
+11% +US$ 2,89 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de JNK
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
US$ 28,1 mi 0,67%
254.761
+1.296
+0,5% +US$ 141 mil
2016 Q2
1 trimestre
ícone de META
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 27,7 mi 0,67%
216.073
-2.592
-1% -US$ 322 mil
2016 Q2
1 trimestre
WBII
20
Deslistada
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
US$ 26,8 mi 0,64%
1.061.880
-60.725
-5% -US$ 1,54 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de FV
21
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,88 bi
US$ 26,6 mi 0,64%
1.159.675
+539.504
+87% +US$ 12,3 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de VZ
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 26,2 mi 0,63%
503.015
+18.688
+4% +US$ 1 mi
2016 Q2
1 trimestre
MORE
23
Deslistada
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
US$ 25,8 mi 0,62%
2.427.474
-164.789
-6% -US$ 1,71 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de EFAV
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
US$ 25,7 mi 0,62%
379.616
+110.531
+41% +US$ 7,44 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de CVX
25
Chevron
CVX
US$ 457 bi
US$ 25,3 mi 0,61%
245.315
+23.678
+11% +US$ 2,42 mi
2016 Q2
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Ladenburg Thalmann Financial Services
Ladenburg Thalmann Financial Services Miami, Florida AUM de US$ 15,9 bi 25,16% Retorno est. (1 ano)
Elliott Management
Elliott Management New York AUM de US$ 11,8 bi 20,29% Retorno est. (1 ano)
Highstreet Asset Management
Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada AUM de US$ 2,22 bi 20,88% Retorno est. (1 ano)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 1,09 bi 31,33% Retorno est. (1 ano)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 984 mi 25,8% Retorno est. (1 ano)
Manikay Partners
Manikay Partners New York AUM de US$ 893 mi 55,39% Retorno est. (1 ano)
Capital One National Association
Capital One National Association New York AUM de US$ 756 mi
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois AUM de US$ 756 mi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Advisor Group no T3 2016

No fechamento de T3 2016, Advisor Group detinha 4.889 posições avaliadas em US$ 4,16 bi, alta de 9,4% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.

Advisor Group alocou US$ 259 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 223 novas posições e aumentando 1.948 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 152.264 ações no valor de US$ 9,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 20,9 mi.

  • A maior compra de Advisor Group no T3 2016 foi State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 152.264 ações no valor de US$ 9,9 mi.
  • Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 24,3 mi.
  • A maior redução de Advisor Group em T3 2016 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 20,9 mi.
  • Advisor Group encerrou totalmente sua posição em ProShares Ultra MSCI EAFE no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 9,14 mi.
  • As dez maiores posições de Advisor Group representam 13% de sua carteira de US$ 4,16 bi no T3 2016.
  • Advisor Group abriu 223 novas posições e encerrou 273 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Advisor Group subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,16 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.