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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.22%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$41.6億
AUM 成長
+US$3.56億
(+9.4%)
資金流向
+US$2.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.71%
持股
4,889
新
223
增持
1,948
減碼
1,490
已平倉
273
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2426萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1941萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$1366萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$1352萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2095萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$1822萬 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1617萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1340萬 |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$969萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.25% |
| 2 | 資訊科技 | 6.24% |
| 3 | 金融 | 5.61% |
| 4 | 醫療保健 | 5.47% |
| 5 | 工業 | 5.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$9765萬 | 2.35% |
3,454,692
-46,964
| -1% | -US$124萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$6122萬 | 1.47% |
282,975
+70,191
| +33% | +US$1517萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$5870萬 | 1.41% |
295,446
+97,857
| +50% | +US$1941萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$5426萬 | 1.3% |
1,194,249
+77,226
| +7% | +US$357萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$5083萬 | 1.22% |
582,231
+31,727
| +6% | +US$281萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$5015萬 | 1.21% |
450,406
-188,859
| -30% | -US$2095萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179億
| US$4112萬 | 0.99% |
471,178
+21,050
| +5% | +US$181萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
8
AT&T
T
US$1494億
| US$3863萬 | 0.93% |
1,259,248
+73,103
| +6% | +US$231萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$3838萬 | 0.92% |
176,420
+42,970
| +32% | +US$935萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$3773萬 | 0.91% |
303,766
+199,619
| +192% | +US$2426萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$3438萬 | 0.83% |
918,981
+247,629
| +37% | +US$911萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$3433萬 | 0.83% |
1,109,275
+354,990
| +47% | +US$1097萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$3359萬 | 0.81% |
415,558
+145,293
| +54% | +US$1175萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$3210萬 | 0.77% |
270,327
-15,151
| -5% | -US$175萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$2976萬 | 0.72% |
251,821
+15,946
| +7% | +US$193萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$2855萬 | 0.69% |
318,053
+11,646
| +4% | +US$101萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$2809萬 | 0.68% |
197,877
+19,347
| +11% | +US$289萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3億
| US$2806萬 | 0.67% |
254,761
+1,296
| +0.5% | +US$14.1萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2771萬 | 0.67% |
216,073
-2,592
| -1% | -US$32.2萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
WBII
20
已下市
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| US$2677萬 | 0.64% |
1,061,880
-60,725
| -5% | -US$154萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
21
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8億
| US$2656萬 | 0.64% |
1,159,675
+539,504
| +87% | +US$1231萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
22
Verizon
VZ
US$1921億
| US$2615萬 | 0.63% |
503,015
+18,688
| +4% | +US$100萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
MORE
23
已下市
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| US$2583萬 | 0.62% |
2,427,474
-164,789
| -6% | -US$171萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$2568萬 | 0.62% |
379,616
+110,531
| +41% | +US$744萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4291億
| US$2526萬 | 0.61% |
245,315
+23,678
| +11% | +US$242萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Advisor Group持有4,889個部位，價值US$41.6億，較前一季的US$38億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的13%。
Advisor Group在2016年第3季投入US$2.59億淨新增資金，建立223個新部位，並加碼1,948個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF：共152,264股，價值US$990萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$2095萬。
- Advisor Group在2016年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF：共買進152,264股，價值US$990萬。
- Advisor Group在2016年第3季增持iShares Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$2426萬。
- Advisor Group在2016年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$2095萬。
- Advisor Group於2016年第3季完全出清ProShares Ultra MSCI EAFE，估計賣出金額為US$914萬。
- 在2016年第3季，Advisor Group的投資組合規模為US$41.6億，前十大持股占13%。
- Advisor Group在2016年第3季新增了223個部位，並平倉273個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$41.6億。
根據Advisor Group的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月9日提交。