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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.22%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$41.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.56億
(+9.4%)
資金フロー
+$2.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.71%
保有額
4,889
新規
223
買い増し
1,948
減少
1,490
解消
273
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$2426万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1941万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1517万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$1366万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+$1352万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2095万 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$1822万 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$1617万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1340万 |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+$969万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.25% |
| 2 | 情報技術 | 6.24% |
| 3 | 金融 | 5.61% |
| 4 | ヘルスケア | 5.47% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $9765万 | 2.35% |
3,454,692
-46,964
| -1% | -$124万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $6122万 | 1.47% |
282,975
+70,191
| +33% | +$1517万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5870万 | 1.41% |
295,446
+97,857
| +50% | +$1941万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $5426万 | 1.3% |
1,194,249
+77,226
| +7% | +$357万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $5083万 | 1.22% |
582,231
+31,727
| +6% | +$281万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $5015万 | 1.21% |
450,406
-188,859
| -30% | -$2095万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $4112万 | 0.99% |
471,178
+21,050
| +5% | +$181万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
8
AT&T
T
$1410億
| $3863万 | 0.93% |
1,259,248
+73,103
| +6% | +$231万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $3838万 | 0.92% |
176,420
+42,970
| +32% | +$935万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $3773万 | 0.91% |
303,766
+199,619
| +192% | +$2426万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $3438万 | 0.83% |
918,981
+247,629
| +37% | +$911万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $3433万 | 0.83% |
1,109,275
+354,990
| +47% | +$1097万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $3359万 | 0.81% |
415,558
+145,293
| +54% | +$1175万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $3210万 | 0.77% |
270,327
-15,151
| -5% | -$175万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $2976万 | 0.72% |
251,821
+15,946
| +7% | +$193万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $2855万 | 0.69% |
318,053
+11,646
| +4% | +$101万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$2964億
| $2809万 | 0.68% |
197,877
+19,347
| +11% | +$289万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $2806万 | 0.67% |
254,761
+1,296
| +0.5% | +$14.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2771万 | 0.67% |
216,073
-2,592
| -1% | -$32.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
WBII
20
上場廃止
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| $2677万 | 0.64% |
1,061,880
-60,725
| -5% | -$154万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
$38.8億
| $2656万 | 0.64% |
1,159,675
+539,504
| +87% | +$1231万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
22
Verizon
VZ
$1856億
| $2615万 | 0.63% |
503,015
+18,688
| +4% | +$100万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MORE
23
上場廃止
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| $2583万 | 0.62% |
2,427,474
-164,789
| -6% | -$171万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.2億
| $2568万 | 0.62% |
379,616
+110,531
| +41% | +$744万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4575億
| $2526万 | 0.61% |
245,315
+23,678
| +11% | +$242万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Advisor Groupは4,889銘柄を保有し、保有額は$41.6億でした。前四半期の$38億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
Advisor Groupは2016年第3四半期に純新規資金として$2.59億を投じ、新たに223銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,948銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETFで、保有株数は152,264株、評価額は$990万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$2095万相当を売却しました。
- Advisor Groupが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETFで、株数は152,264株、評価額は$990万でした。
- Advisor Groupは2016年第3四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2426万でした。
- Advisor Groupが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$2095万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2016年第3四半期にProShares Ultra MSCI EAFEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$914万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$41.6億のポートフォリオの13%を占めています。
- Advisor Groupは2016年第3四半期に新たに223件のポジションを取り、273件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$41.6億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。