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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6.32億 | 4.37% |
1,952,821
-53,133
| -3% | -$1644万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.83億 | 2.65% |
1,295,756
+18,504
| +1% | +$523万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $2.94億 | 2.03% |
4,479,988
-845,476
| -16% | -$5430万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.75億 | 1.9% |
3,748,680
-210,420
| -5% | -$1354万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2.52億 | 1.74% |
5,715,050
-193,078
| -3% | -$823万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2.3億 | 1.59% |
1,403,386
-150,998
| -10% | -$2366万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2.14億 | 1.48% |
3,274,463
+164,130
| +5% | +$1041万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1.9億 | 1.31% |
5,430,537
+2,216,348
| +69% | +$7405万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1.74億 | 1.2% |
818,395
-50,305
| -6% | -$1007万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1.73億 | 1.2% |
3,570,808
-327,692
| -8% | -$1519万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.68億 | 1.16% |
520,336
-10,702
| -2% | -$330万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $1.66億 | 1.15% |
6,396,749
+1,690,891
| +36% | +$4416万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.65億 | 1.14% |
1,372,170
+22,873
| +2% | +$264万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1.6億 | 1.11% |
2,833,916
-43,162
| -2% | -$251万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1.59億 | 1.1% |
1,571,085
+1,278,132
| +436% | +$1.23億 |
2016 Q2
14四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.57億 | 1.09% |
1,396,112
+19,985
| +1% | +$225万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1.41億 | 0.98% |
1,753,265
+30,974
| +2% | +$250万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1.35億 | 0.93% |
1,034,225
-6,870
| -0.7% | -$85.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.26億 | 0.87% |
2,339,288
+418,576
| +22% | +$2157万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.24億 | 0.86% |
1,482,052
-15,393
| -1% | -$129万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.22億 | 0.85% |
1,325,340
-26,480
| -2% | -$234万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.21億 | 0.84% |
769,356
+10,289
| +1% | +$151万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.17億 | 0.81% |
2,838,375
-248,065
| -8% | -$983万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1.12億 | 0.78% |
1,544,957
-379,699
| -20% | -$2642万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.11億 | 0.76% |
3,633,966
-96,816
| -3% | -$280万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。