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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $3593万 | 0.25% |
949,847
-17,416
| -2% | -$63万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
77
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $3541万 | 0.24% |
910,910
+143,369
| +19% | +$573万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
78
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.2億
| $3513万 | 0.24% |
870,625
+5,480
| +0.6% | +$21.9万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
79
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $3502万 | 0.24% |
119,009
-1,110
| -0.9% | -$29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
80
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $3431万 | 0.24% |
912,546
+343,983
| +61% | +$1240万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $3424万 | 0.24% |
368,772
+15,244
| +4% | +$141万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $3404万 | 0.24% |
632,977
+7,714
| +1% | +$40.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
83
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $3351万 | 0.23% |
291,329
+5,137
| +2% | +$58万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
84
Merck
MRK
$3601億
| $3224万 | 0.22% |
371,421
+16,147
| +5% | +$133万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3212万 | 0.22% |
224,752
-1,555
| -0.7% | -$21.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
86
Mastercard
MA
$5409億
| $3195万 | 0.22% |
106,959
-13,821
| -11% | -$390万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
87
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $3115万 | 0.22% |
228,154
+20,510
| +10% | +$270万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $3107万 | 0.21% |
738,355
-122,411
| -14% | -$495万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
89
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$77.9億
| $3099万 | 0.21% |
513,311
+82,712
| +19% | +$482万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
90
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $3077万 | 0.21% |
363,573
-6,562
| -2% | -$55.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
91
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3049万 | 0.21% |
222,956
+8,903
| +4% | +$121万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
92
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $2927万 | 0.2% |
320,324
+140,581
| +78% | +$1282万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
93
Bank of America
BAC
$3582億
| $2900万 | 0.2% |
823,195
+7,296
| +0.9% | +$23.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
94
Altria Group
MO
$1254億
| $2869万 | 0.2% |
574,703
-62,523
| -10% | -$295万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
95
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $2845万 | 0.2% |
192,438
+7,137
| +4% | +$101万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2800万 | 0.19% |
909,642
+72,506
| +9% | +$213万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
97
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
$15.6億
| $2777万 | 0.19% |
425,622
-11,295
| -3% | -$70.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
98
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $2757万 | 0.19% |
251,385
-59,503
| -19% | -$645万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
99
Pfizer
PFE
$1686億
| $2726万 | 0.19% |
733,280
+6,672
| +0.9% | +$23.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
100
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2699万 | 0.19% |
304,741
+20,248
| +7% | +$168万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。