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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $2136万 | 0.15% |
193,270
+56,076
| +41% | +$620万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
127
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $2100万 | 0.15% |
1,070,465
+146,720
| +16% | +$280万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
128
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$114億
| $2100万 | 0.15% |
555,442
+24,796
| +5% | +$90.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $2099万 | 0.15% |
205,978
+17,662
| +9% | +$170万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.2億
| $2091万 | 0.14% |
808,062
+34,709
| +4% | +$89.7万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
131
Amgen
AMGN
$2297億
| $2090万 | 0.14% |
86,556
-1,709
| -2% | -$37.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
132
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2078万 | 0.14% |
411,860
+61,740
| +18% | +$312万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
133
FS KKR Capital
FSK
$28億
| $2069万 | 0.14% |
843,744
-71,578
| -8% | -$171万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $2058万 | 0.14% |
700,523
+129,192
| +23% | +$381万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
135
Costco
COST
$4411億
| $2033万 | 0.14% |
69,103
+4,047
| +6% | +$120万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
136
CVS Health
CVS
$1185億
| $2029万 | 0.14% |
272,954
+37,868
| +16% | +$266万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
137
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.3億
| $2024万 | 0.14% |
145,467
-12,914
| -8% | -$174万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
138
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.8億
| $2000万 | 0.14% |
123,866
+3,462
| +3% | +$54.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
139
Vanguard Energy ETF
VDE
$114億
| $1990万 | 0.14% |
244,107
+33,235
| +16% | +$259万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
140
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$152億
| $1986万 | 0.14% |
307,141
-5,587
| -2% | -$34.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
141
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $1979万 | 0.14% |
1,024,842
-51,117
| -5% | -$95.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
142
Comcast
CMCSA
$777億
| $1942万 | 0.13% |
431,801
-755
| -0.2% | -$3.36万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
143
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.3億
| $1938万 | 0.13% |
266,977
+62,029
| +30% | +$426万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
144
RTX Corp
RTX
$2589億
| $1932万 | 0.13% |
204,865
-6,799
| -3% | -$61.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
145
Medtronic
MDT
$1187億
| $1923万 | 0.13% |
169,438
-3,612
| -2% | -$39.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
146
Realty Income
O
$525億
| $1906万 | 0.13% |
267,012
-11,108
| -4% | -$82.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $1905万 | 0.13% |
327,624
+31,252
| +11% | +$170万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
148
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.2億
| $1902万 | 0.13% |
947,420
+165,972
| +21% | +$330万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
149
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $1899万 | 0.13% |
3,225,920
-724,040
| -18% | -$377万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
150
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $1896万 | 0.13% |
365,683
+70,620
| +24% | +$366万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。