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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $1515万 | 0.1% |
110,468
-1,358
| -1% | -$18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
177
Duke Energy
DUK
$930億
| $1509万 | 0.1% |
165,340
-1,004
| -0.6% | -$9.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
178
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
$2.31億
| $1507万 | 0.1% |
296,165
-3,024
| -1% | -$15.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
179
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
$14.3億
| $1497万 | 0.1% |
232,604
+39,792
| +21% | +$247万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
180
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $1486万 | 0.1% |
267,810
-43,016
| -14% | -$232万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
181
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$29.2億
| $1486万 | 0.1% |
99,910
+2,099
| +2% | +$28.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
182
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$13億
| $1464万 | 0.1% |
200,751
+15,355
| +8% | +$109万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
183
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1464万 | 0.1% |
298,763
-90,360
| -23% | -$443万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
184
3M
MMM
$836億
| $1441万 | 0.1% |
97,583
+19,911
| +26% | +$279万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
185
Citigroup
C
$2041億
| $1431万 | 0.1% |
179,033
+4,939
| +3% | +$36.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
186
Target
TGT
$696億
| $1427万 | 0.1% |
111,242
-34,866
| -24% | -$409万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
187
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.8億
| $1423万 | 0.1% |
948,217
+73,027
| +8% | +$109万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
188
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$336億
| $1409万 | 0.1% |
208,261
-31,764
| -13% | -$206万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
189
Ford
F
$486億
| $1399万 | 0.1% |
1,503,923
+42,120
| +3% | +$37.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
190
Union Pacific
UNP
$1705億
| $1397万 | 0.1% |
77,218
-5,408
| -7% | -$92.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
191
Vanguard Utilities ETF
VPU
$80.4億
| $1396万 | 0.1% |
97,520
-16,228
| -14% | -$228万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
192
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $1395万 | 0.1% |
491,119
-26,180
| -5% | -$73.7万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
193
Accenture
ACN
$1450億
| $1355万 | 0.09% |
64,279
-708
| -1% | -$13.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
194
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.6億
| $1348万 | 0.09% |
131,989
+51,216
| +63% | +$530万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
195
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1333万 | 0.09% |
211,547
-1,052
| -0.5% | -$6.48万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
196
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $1328万 | 0.09% |
96,437
+362
| +0.4% | +$4.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
197
Phillips 66
PSX
$1159億
| $1325万 | 0.09% |
118,850
-5,140
| -4% | -$57.7万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
198
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$223億
| $1294万 | 0.09% |
206,098
-46,436
| -18% | -$283万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
199
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $1263万 | 0.09% |
136,567
+57,257
| +72% | +$503万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
200
Shopify
SHOP
$2201億
| $1261万 | 0.09% |
317,210
+46,820
| +17% | +$158万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
類似するファンド
TRAM
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。