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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1515만 | 0.1% |
110,468
-1,358
| -1% | -US$18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
177
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$1509만 | 0.1% |
165,340
-1,004
| -0.6% | -US$9.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
178
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34억
| US$1507만 | 0.1% |
296,165
-3,024
| -1% | -US$15.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
179
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
| US$1497만 | 0.1% |
232,604
+39,792
| +21% | +US$247만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
180
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$1486만 | 0.1% |
267,810
-43,016
| -14% | -US$232만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
181
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$1486만 | 0.1% |
99,910
+2,099
| +2% | +US$28.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
182
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$1464만 | 0.1% |
200,751
+15,355
| +8% | +US$109만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
183
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$1464만 | 0.1% |
298,763
-90,360
| -23% | -US$443만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
184
3M
MMM
US$850억
| US$1441만 | 0.1% |
97,583
+19,911
| +26% | +US$279만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
185
Citigroup
C
US$2084억
| US$1431만 | 0.1% |
179,033
+4,939
| +3% | +US$36.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
186
Target
TGT
US$701억
| US$1427만 | 0.1% |
111,242
-34,866
| -24% | -US$409만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
187
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$1423만 | 0.1% |
948,217
+73,027
| +8% | +US$109만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
188
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$1409만 | 0.1% |
208,261
-31,764
| -13% | -US$206만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
189
Ford
F
US$496억
| US$1399만 | 0.1% |
1,503,923
+42,120
| +3% | +US$37.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
190
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1397만 | 0.1% |
77,218
-5,408
| -7% | -US$92.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
191
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82억
| US$1396만 | 0.1% |
97,520
-16,228
| -14% | -US$228만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
192
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$1395만 | 0.1% |
491,119
-26,180
| -5% | -US$73.7만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
193
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1355만 | 0.09% |
64,279
-708
| -1% | -US$13.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
194
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$1348만 | 0.09% |
131,989
+51,216
| +63% | +US$530만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
195
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1333만 | 0.09% |
211,547
-1,052
| -0.5% | -US$6.48만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
196
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1328만 | 0.09% |
96,437
+362
| +0.4% | +US$4.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
197
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$1325만 | 0.09% |
118,850
-5,140
| -4% | -US$57.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
198
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1294만 | 0.09% |
206,098
-46,436
| -18% | -US$283만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
199
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$1263만 | 0.09% |
136,567
+57,257
| +72% | +US$503만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
200
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$1261만 | 0.09% |
317,210
+46,820
| +17% | +US$158만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.