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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
| US$1258만 | 0.09% |
242,738
+73,664
| +44% | +US$386만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
202
Blackstone
BX
US$851억
| US$1258만 | 0.09% |
224,809
-6,413
| -3% | -US$33.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
203
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1256만 | 0.09% |
37
+2
| +6% | +US$65.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
204
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2억
| US$1228만 | 0.09% |
122,430
+2,957
| +2% | +US$29.7만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
205
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1214만 | 0.08% |
94,565
-16,976
| -15% | -US$210만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
206
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$1204만 | 0.08% |
222,053
+211,621
| +2,029% | +US$1149만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
207
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$1196만 | 0.08% |
34,745
+5,460
| +19% | +US$192만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
208
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$1188만 | 0.08% |
77,108
+27,955
| +57% | +US$421만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
WBII
209
상장폐지됨
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| US$1187만 | 0.08% |
465,569
-82,056
| -15% | -US$208만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
210
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1186만 | 0.08% |
139,341
+22,464
| +19% | +US$190만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
211
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1170만 | 0.08% |
102,726
+7,288
| +8% | +US$83만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$1156만 | 0.08% |
327,495
+52,371
| +19% | +US$185만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1148만 | 0.08% |
30,559
-10,201
| -25% | -US$369만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
214
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$1141만 | 0.08% |
80,219
+8,745
| +12% | +US$119만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
215
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1138만 | 0.08% |
105,222
+2,411
| +2% | +US$25.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
216
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$1137만 | 0.08% |
95,360
-7,365
| -7% | -US$84.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
217
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$132억
| US$1135만 | 0.08% |
52,974
+627
| +1% | +US$12.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
218
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1131만 | 0.08% |
136,525
-2,900
| -2% | -US$23.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12억
| US$1125만 | 0.08% |
211,346
-25,178
| -11% | -US$131만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
220
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$1120만 | 0.08% |
112,138
-4,205
| -4% | -US$41.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
221
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$13.9억
| US$1118만 | 0.08% |
197,837
-62,764
| -24% | -US$336만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
222
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$1117만 | 0.08% |
121,064
+2,542
| +2% | +US$23.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
223
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$1108만 | 0.08% |
188,810
+16,490
| +10% | +US$95.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
| US$1103만 | 0.08% |
182,669
+44,826
| +33% | +US$262만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
225
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9억
| US$1102만 | 0.08% |
408,971
-56,827
| -12% | -US$152만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.