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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIXD-Symbol
201
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,09 %
242.738
+73.664
+44 % +3,86 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
BX-Symbol
202
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,09 %
224.809
-6.413
-3 % -332.708 $
2016 Q2
14 Quartale
BRK.A-Symbol
203
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
12,6 Mio. $ 0,09 %
37
+2
+6 % +651.461 $
2016 Q2
14 Quartale
GBIL-Symbol
204
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,09 %
122.430
+2.957
+2 % +296.696 $
2017 Q3
9 Quartale
TXN-Symbol
205
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,08 %
94.565
-16.976
-15 % -2,1 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
GTO-Symbol
206
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,49 Mrd. $
12 Mio. $ 0,08 %
222.053
+211.621
+2.029 % +11,5 Mio. $
2016 Q3
13 Quartale
NOC-Symbol
207
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
12 Mio. $ 0,08 %
34.745
+5.460
+19 % +1,92 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VIS-Symbol
208
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,08 %
77.108
+27.955
+57 % +4,21 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
WBII
209
Nicht mehr gelistet
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
11,9 Mio. $ 0,08 %
465.569
-82.056
-15 % -2,08 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
PAYX-Symbol
210
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,08 %
139.341
+22.464
+19 % +1,9 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
MUB-Symbol
211
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,08 %
102.726
+7.288
+8 % +830.178 $
2016 Q2
14 Quartale
SPIB-Symbol
212
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,08 %
327.495
+52.371
+19 % +1,85 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
MDY-Symbol
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,08 %
30.559
-10.201
-25 % -3,69 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
CCI-Symbol
214
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,08 %
80.219
+8.745
+12 % +1,19 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
PYPL-Symbol
215
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,08 %
105.222
+2.411
+2 % +251.256 $
2016 Q2
14 Quartale
VOE-Symbol
216
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,08 %
95.360
-7.365
-7 % -848.602 $
2016 Q2
14 Quartale
IWO-Symbol
217
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,08 %
52.974
+627
+1 % +127.256 $
2016 Q2
14 Quartale
D-Symbol
218
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,08 %
136.525
-2.900
-2 % -236.951 $
2016 Q2
14 Quartale
RSPU-Symbol
219
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
11,2 Mio. $ 0,08 %
211.346
-25.178
-11 % -1,31 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
HYS-Symbol
220
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,08 %
112.138
-4.205
-4 % -416.932 $
2016 Q2
14 Quartale
FTA-Symbol
221
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,39 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,08 %
197.837
-62.764
-24 % -3,36 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
WEC-Symbol
222
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,08 %
121.064
+2.542
+2 % +231.764 $
2016 Q2
14 Quartale
EEMV-Symbol
223
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,08 %
188.810
+16.490
+10 % +957.157 $
2016 Q2
14 Quartale
SKYY-Symbol
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
11 Mio. $ 0,08 %
182.669
+44.826
+33 % +2,62 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
SJNK-Symbol
225
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
11 Mio. $ 0,08 %
408.971
-56.827
-12 % -1,52 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
7 8
9
10 11

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CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .