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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$1258萬 | 0.09% |
242,738
+73,664
| +44% | +US$386萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
202
Blackstone
BX
US$941億
| US$1258萬 | 0.09% |
224,809
-6,413
| -3% | -US$33.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
203
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$1256萬 | 0.09% |
37
+2
| +6% | +US$65.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
204
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$1228萬 | 0.09% |
122,430
+2,957
| +2% | +US$29.7萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
205
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$1214萬 | 0.08% |
94,565
-16,976
| -15% | -US$210萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
206
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.4億
| US$1204萬 | 0.08% |
222,053
+211,621
| +2,029% | +US$1149萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
207
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$1196萬 | 0.08% |
34,745
+5,460
| +19% | +US$192萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
208
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78.8億
| US$1188萬 | 0.08% |
77,108
+27,955
| +57% | +US$421萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
WBII
209
已下市
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| US$1187萬 | 0.08% |
465,569
-82,056
| -15% | -US$208萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
210
Paychex
PAYX
US$420億
| US$1186萬 | 0.08% |
139,341
+22,464
| +19% | +US$190萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
211
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$1170萬 | 0.08% |
102,726
+7,288
| +8% | +US$83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
212
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$1156萬 | 0.08% |
327,495
+52,371
| +19% | +US$185萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
213
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$1148萬 | 0.08% |
30,559
-10,201
| -25% | -US$369萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
214
Crown Castle
CCI
US$366億
| US$1141萬 | 0.08% |
80,219
+8,745
| +12% | +US$119萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
215
PayPal
PYPL
US$488億
| US$1138萬 | 0.08% |
105,222
+2,411
| +2% | +US$25.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
216
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$1137萬 | 0.08% |
95,360
-7,365
| -7% | -US$84.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
217
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$1135萬 | 0.08% |
52,974
+627
| +1% | +US$12.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
218
Dominion Energy
D
US$573億
| US$1131萬 | 0.08% |
136,525
-2,900
| -2% | -US$23.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
219
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.18億
| US$1125萬 | 0.08% |
211,346
-25,178
| -11% | -US$131萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
220
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7億
| US$1120萬 | 0.08% |
112,138
-4,205
| -4% | -US$41.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
221
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2億
| US$1118萬 | 0.08% |
197,837
-62,764
| -24% | -US$336萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
222
WEC Energy
WEC
US$362億
| US$1117萬 | 0.08% |
121,064
+2,542
| +2% | +US$23.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
223
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4億
| US$1108萬 | 0.08% |
188,810
+16,490
| +10% | +US$95.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7億
| US$1103萬 | 0.08% |
182,669
+44,826
| +33% | +US$262萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
225
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$1102萬 | 0.08% |
408,971
-56,827
| -12% | -US$152萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。