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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$1885萬 | 0.13% |
160,949
+2,433
| +2% | +US$28.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
152
Abbott
ABT
US$1774億
| US$1820萬 | 0.13% |
209,477
-5,065
| -2% | -US$42.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
153
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.4億
| US$1805萬 | 0.12% |
180,830
+13,574
| +8% | +US$136萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
154
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571億
| US$1802萬 | 0.12% |
302,219
+18,043
| +6% | +US$104萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
155
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$1776萬 | 0.12% |
219,125
-10,843
| -5% | -US$87.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
156
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$1774萬 | 0.12% |
53,801
-826
| -2% | -US$24.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
157
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$1761萬 | 0.12% |
146,988
-9,700
| -6% | -US$111萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
158
Honeywell
HON
US$692億
| US$1753萬 | 0.12% |
105,035
+9,585
| +10% | +US$157萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
159
IBM
IBM
US$2375億
| US$1726萬 | 0.12% |
134,546
-5,555
| -4% | -US$72.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
160
NextEra Energy
NEE
US$1708億
| US$1717萬 | 0.12% |
283,492
-5,772
| -2% | -US$33.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
161
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$1702萬 | 0.12% |
118,035
+21,128
| +22% | +US$290萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
162
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.3億
| US$1681萬 | 0.12% |
389,891
+310,922
| +394% | +US$1286萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$1662萬 | 0.12% |
370,420
-18,616
| -5% | -US$79.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287億
| US$1629萬 | 0.11% |
253,647
+38,046
| +18% | +US$218萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
165
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$1619萬 | 0.11% |
334,018
+4,246
| +1% | +US$19.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
166
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$1612萬 | 0.11% |
498,330
-127,670
| -20% | -US$379萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
167
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$1608萬 | 0.11% |
98,844
+16,494
| +20% | +US$259萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
168
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$1595萬 | 0.11% |
147,940
+18,328
| +14% | +US$198萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
169
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$43.6億
| US$1585萬 | 0.11% |
158,278
+2,895
| +2% | +US$27萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
170
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3億
| US$1572萬 | 0.11% |
261,605
+10,714
| +4% | +US$64.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
171
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$1564萬 | 0.11% |
291,329
+21,747
| +8% | +US$117萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
172
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$1560萬 | 0.11% |
482,578
-24,820
| -5% | -US$78.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
173
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$1558萬 | 0.11% |
177,155
-17,847
| -9% | -US$152萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
174
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$1548萬 | 0.11% |
389,144
-24,819
| -6% | -US$92.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
175
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$1539萬 | 0.11% |
151,478
-147,679
| -49% | -US$1501萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。