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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1885만 | 0.13% |
160,949
+2,433
| +2% | +US$28.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
152
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1820만 | 0.13% |
209,477
-5,065
| -2% | -US$42.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
153
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$1805만 | 0.12% |
180,830
+13,574
| +8% | +US$136만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
154
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$1802만 | 0.12% |
302,219
+18,043
| +6% | +US$104만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
155
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1776만 | 0.12% |
219,125
-10,843
| -5% | -US$87.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
156
Adobe
ADBE
US$954억
| US$1774만 | 0.12% |
53,801
-826
| -2% | -US$24.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
157
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1761만 | 0.12% |
146,988
-9,700
| -6% | -US$111만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
158
Honeywell
HON
US$670억
| US$1753만 | 0.12% |
105,035
+9,585
| +10% | +US$157만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
159
IBM
IBM
US$2187억
| US$1726만 | 0.12% |
134,546
-5,555
| -4% | -US$72.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
160
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1717만 | 0.12% |
283,492
-5,772
| -2% | -US$33.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
161
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$1702만 | 0.12% |
118,035
+21,128
| +22% | +US$290만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
162
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$1681만 | 0.12% |
389,891
+310,922
| +394% | +US$1286만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1662만 | 0.12% |
370,420
-18,616
| -5% | -US$79.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1629만 | 0.11% |
253,647
+38,046
| +18% | +US$218만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
165
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$1619만 | 0.11% |
334,018
+4,246
| +1% | +US$19.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
166
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1612만 | 0.11% |
498,330
-127,670
| -20% | -US$379만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
167
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1608만 | 0.11% |
98,844
+16,494
| +20% | +US$259만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
168
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1595만 | 0.11% |
147,940
+18,328
| +14% | +US$198만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
169
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$1585만 | 0.11% |
158,278
+2,895
| +2% | +US$27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
170
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1572만 | 0.11% |
261,605
+10,714
| +4% | +US$64.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
171
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1564만 | 0.11% |
291,329
+21,747
| +8% | +US$117만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
172
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1560만 | 0.11% |
482,578
-24,820
| -5% | -US$78.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
173
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1558만 | 0.11% |
177,155
-17,847
| -9% | -US$152만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
174
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1548만 | 0.11% |
389,144
-24,819
| -6% | -US$92.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
175
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$1539만 | 0.11% |
151,478
-147,679
| -49% | -US$1501만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.