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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 건강관리 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$2136만 | 0.15% |
193,270
+56,076
| +41% | +US$620만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
127
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$2100만 | 0.15% |
1,070,465
+146,720
| +16% | +US$280만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
128
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$2100만 | 0.15% |
555,442
+24,796
| +5% | +US$90.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$2099만 | 0.15% |
205,978
+17,662
| +9% | +US$170만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$2091만 | 0.14% |
808,062
+34,709
| +4% | +US$89.7만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
131
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2090만 | 0.14% |
86,556
-1,709
| -2% | -US$37.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
132
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$2078만 | 0.14% |
411,860
+61,740
| +18% | +US$312만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
133
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$2069만 | 0.14% |
843,744
-71,578
| -8% | -US$171만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2058만 | 0.14% |
700,523
+129,192
| +23% | +US$381만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
135
Costco
COST
US$4383억
| US$2033만 | 0.14% |
69,103
+4,047
| +6% | +US$120만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
136
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2029만 | 0.14% |
272,954
+37,868
| +16% | +US$266만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
137
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$2024만 | 0.14% |
145,467
-12,914
| -8% | -US$174만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
138
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$2000만 | 0.14% |
123,866
+3,462
| +3% | +US$54.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
139
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1990만 | 0.14% |
244,107
+33,235
| +16% | +US$259만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
140
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1986만 | 0.14% |
307,141
-5,587
| -2% | -US$34.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
141
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1979만 | 0.14% |
1,024,842
-51,117
| -5% | -US$95.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
142
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1942만 | 0.13% |
431,801
-755
| -0.2% | -US$3.36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
143
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1억
| US$1938만 | 0.13% |
266,977
+62,029
| +30% | +US$426만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
144
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1932만 | 0.13% |
204,865
-6,799
| -3% | -US$61.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
145
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1923만 | 0.13% |
169,438
-3,612
| -2% | -US$39.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
146
Realty Income
O
US$531억
| US$1906만 | 0.13% |
267,012
-11,108
| -4% | -US$82.7만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1905만 | 0.13% |
327,624
+31,252
| +11% | +US$170만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
148
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$1902만 | 0.13% |
947,420
+165,972
| +21% | +US$330만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
149
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1899만 | 0.13% |
3,225,920
-724,040
| -18% | -US$377만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
150
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1896만 | 0.13% |
365,683
+70,620
| +24% | +US$366만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group는 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5430만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advisor Group로, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19%를 차지해요.
- Advisor Group는 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.