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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.84%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$74.9억
AUM 성장
+US$11.3억
(+18%)
자금 흐름
+US$8.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.77%
보유액
5,275
신규
282
증가
2,630
축소
1,322
청산됨
179
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$3908만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3127만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2787만 |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$2714만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2503만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.85% |
| 2 | 정보기술 | 5.91% |
| 3 | 금융 | 5.75% |
| 4 | 산업재 | 4.55% |
| 5 | 헬스케어 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8694억
| US$2.14억 | 2.86% |
795,314
+119,405
| +18% | +US$3127만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02조
| US$1.91억 | 2.56% |
780,075
+116,605
| +18% | +US$2787만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.84조
| US$1.48억 | 1.97% |
3,493,392
+257,412
| +8% | +US$1076만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2275억
| US$1.36억 | 1.81% |
3,022,244
+566,614
| +23% | +US$2503만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976억
| US$1.15억 | 1.54% |
432,131
-146,606
| -25% | -US$3812만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6837억
| US$1.14억 | 1.52% |
829,208
+73,470
| +10% | +US$983만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1245억
| US$8878만 | 1.19% |
2,338,430
+472,565
| +25% | +US$1748만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$8642만 | 1.15% |
1,637,254
+114,255
| +8% | +US$593만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$8376만 | 1.12% |
959,720
+74,190
| +8% | +US$651만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4630억
| US$7900만 | 1.05% |
507,134
+47,544
| +10% | +US$726만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$7776만 | 1.04% |
1,429,934
+292,972
| +26% | +US$1607만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$6854만 | 0.92% |
626,698
+149,401
| +31% | +US$1633만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$6718만 | 0.9% |
849,054
+127,946
| +18% | +US$1017만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.1억
| US$6220만 | 0.83% |
564,653
+39,539
| +8% | +US$438만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$174억
| US$6218만 | 0.83% |
602,810
+28,928
| +5% | +US$291만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1169억
| US$5894만 | 0.79% |
1,283,639
+246,391
| +24% | +US$1101만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7239억
| US$5863만 | 0.78% |
700,925
+50,145
| +8% | +US$415만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765억
| US$5639만 | 0.75% |
802,019
+180,336
| +29% | +US$1254만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$748억
| US$5604만 | 0.75% |
1,467,036
-896,584
| -38% | -US$3350만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.71조
| US$5265만 | 0.7% |
900,440
+87,540
| +11% | +US$482만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058억
| US$5176만 | 0.69% |
673,671
+131,807
| +24% | +US$994만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$4826만 | 0.64% |
847,932
+385,140
| +83% | +US$2150만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$4736만 | 0.63% |
268,369
+24,978
| +10% | +US$441만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1441억
| US$4730만 | 0.63% |
1,610,684
+153,382
| +11% | +US$419만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6408억
| US$4637만 | 0.62% |
331,612
+26,951
| +9% | +US$375만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$74.9억 상당의 5,275개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.6억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Advisor Group 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$8.37억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 2,630개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Corporate Capital Trust, Inc. 주식으로, 659,874주를 보유했으며 가치는 US$1054만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$3812만 규모 줄였어요.
- Advisor Group의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Corporate Capital Trust, Inc. 주식으로, US$1054만 상당의 659,874주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2017년 4분기에 Invesco S&P 500 High Beta ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3908만 규모예요.
- Advisor Group의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3812만예요.
- Advisor Group 측은 2017년 4분기에 CR Bard Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$258만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$74.9억 중 17% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 179개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$74.9억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Advisor Group의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.