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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.05%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$49.5억
AUM 성장
+US$5.25억
(+12%)
자금 흐름
+US$3.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.82%
보유액
5,005
신규
355
증가
2,280
축소
1,348
청산됨
169
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4120만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1879만 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1479만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$1416만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2059만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$2037만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$1841만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$1072만 |
| 5 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+US$1024만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.61% |
| 2 | 정보기술 | 6.16% |
| 3 | 금융 | 5.94% |
| 4 | 헬스케어 | 4.91% |
| 5 | 산업재 | 4.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$1.13억 | 2.29% |
3,158,148
-23,508
| -0.7% | -US$77.4만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1.02억 | 2.07% |
434,467
+10,717
| +3% | +US$249만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$9568만 | 1.93% |
442,213
+63,033
| +17% | +US$1345만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8728억
| US$8639만 | 1.75% |
364,079
+176,148
| +94% | +US$4120만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$6726만 | 1.36% |
554,400
+5,965
| +1% | +US$71.4만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$6157만 | 1.24% |
701,346
+66,484
| +10% | +US$581만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2300억
| US$5734만 | 1.16% |
1,458,907
+253,613
| +21% | +US$972만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4596억
| US$5177만 | 1.05% |
391,061
+12,638
| +3% | +US$161만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6704억
| US$4973만 | 1% |
606,361
+20,335
| +3% | +US$170만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$4799만 | 0.97% |
1,005,594
+28,028
| +3% | +US$131만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1254억
| US$4620만 | 0.93% |
1,348,930
+318,240
| +31% | +US$1083만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.7억
| US$4362만 | 0.88% |
393,742
+45,546
| +13% | +US$503만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$735억
| US$4306만 | 0.87% |
1,309,628
+585,516
| +81% | +US$1879만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$3998만 | 0.81% |
501,474
+66,605
| +15% | +US$530만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
15
AT&T
T
US$1462억
| US$3928만 | 0.79% |
1,251,483
+86,305
| +7% | +US$272만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$3784만 | 0.76% |
699,015
+113,627
| +19% | +US$613만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6785억
| US$3504만 | 0.71% |
281,130
+16,805
| +6% | +US$201만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$3291만 | 0.66% |
366,211
+33,222
| +10% | +US$295만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$3255만 | 0.66% |
229,158
-1,326
| -0.6% | -US$17.7만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$3218만 | 0.65% |
725,940
+113,740
| +19% | +US$474만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1069억
| US$3109만 | 0.63% |
449,570
+68,222
| +18% | +US$470만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1915억
| US$2860만 | 0.58% |
586,486
+79,109
| +16% | +US$397만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3463억
| US$2712만 | 0.55% |
189,858
+7,285
| +4% | +US$105만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2589만 | 0.52% |
392,971
+33,370
| +9% | +US$214만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4109억
| US$2562만 | 0.52% |
238,549
-1,220
| -0.5% | -US$13.7만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Advisor Group 측은 US$49.5억 상당의 5,005개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$44.2억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Advisor Group 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$3.23억 규모를 투입해 신규 포지션 355개를 개설하고 기존 보유 종목 2,280개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 주식으로, 151,133주를 보유했으며 가치는 US$415만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2059만 규모 줄였어요.
- Advisor Group의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 주식으로, US$415만 상당의 151,133주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2017년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4120만 규모예요.
- Advisor Group의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$2059만예요.
- Advisor Group 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$278만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.5억 중 15% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 355개를 편입하고 169개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$49.5억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Advisor Group의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.