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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.22%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.6억
AUM 성장
+US$3.56억
(+9.4%)
자금 흐름
+US$2.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.71%
보유액
4,889
신규
223
증가
1,948
축소
1,490
청산됨
273
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2426만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1941만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$1366만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$1352만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2095만 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$1822만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$1617만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1340만 |
| 5 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+US$969만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.25% |
| 2 | 정보기술 | 6.24% |
| 3 | 금융 | 5.61% |
| 4 | 헬스케어 | 5.47% |
| 5 | 산업재 | 5.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$9765만 | 2.35% |
3,454,692
-46,964
| -1% | -US$124만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$6122만 | 1.47% |
282,975
+70,191
| +33% | +US$1517만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5870만 | 1.41% |
295,446
+97,857
| +50% | +US$1941만 |
2016 Q2
1분기
|
|
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$5426만 | 1.3% |
1,194,249
+77,226
| +7% | +US$357만 |
2016 Q2
1분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$5083만 | 1.22% |
582,231
+31,727
| +6% | +US$281만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$5015만 | 1.21% |
450,406
-188,859
| -30% | -US$2095만 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$4112만 | 0.99% |
471,178
+21,050
| +5% | +US$181만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
AT&T
T
US$1532억
| US$3863만 | 0.93% |
1,259,248
+73,103
| +6% | +US$231만 |
2016 Q2
1분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$3838만 | 0.92% |
176,420
+42,970
| +32% | +US$935만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$3773만 | 0.91% |
303,766
+199,619
| +192% | +US$2426만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$3438만 | 0.83% |
918,981
+247,629
| +37% | +US$911만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$3433만 | 0.83% |
1,109,275
+354,990
| +47% | +US$1097만 |
2016 Q2
1분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3359만 | 0.81% |
415,558
+145,293
| +54% | +US$1175만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3210만 | 0.77% |
270,327
-15,151
| -5% | -US$175만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$2976만 | 0.72% |
251,821
+15,946
| +7% | +US$193만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$2855만 | 0.69% |
318,053
+11,646
| +4% | +US$101만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$2809만 | 0.68% |
197,877
+19,347
| +11% | +US$289만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$2806만 | 0.67% |
254,761
+1,296
| +0.5% | +US$14.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$2771만 | 0.67% |
216,073
-2,592
| -1% | -US$32.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WBII
20
상장폐지됨
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| US$2677만 | 0.64% |
1,061,880
-60,725
| -5% | -US$154만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.7억
| US$2656만 | 0.64% |
1,159,675
+539,504
| +87% | +US$1231만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1878억
| US$2615만 | 0.63% |
503,015
+18,688
| +4% | +US$100만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MORE
23
상장폐지됨
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| US$2583만 | 0.62% |
2,427,474
-164,789
| -6% | -US$171만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$2568만 | 0.62% |
379,616
+110,531
| +41% | +US$744만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4447억
| US$2526만 | 0.61% |
245,315
+23,678
| +11% | +US$242만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Advisor Group 측은 US$41.6억 상당의 4,889개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Advisor Group 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.59억 규모를 투입해 신규 포지션 223개를 개설하고 기존 보유 종목 1,948개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 주식으로, 152,264주를 보유했으며 가치는 US$990만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2095만 규모 줄였어요.
- Advisor Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 주식으로, US$990만 상당의 152,264주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2016년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2426만 규모예요.
- Advisor Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2095만예요.
- Advisor Group 측은 2016년 3분기에 ProShares Ultra MSCI EAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$914만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.6억 중 13% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 223개를 편입하고 273개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$41.6억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Advisor Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.