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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$44.2억
AUM 성장
+US$2.67억
(+6.4%)
자금 흐름
+US$2.09억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.81%
보유액
4,872
신규
252
증가
1,839
축소
1,597
청산됨
212
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3075만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1680만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$1409만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1276만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WBII
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
|
+US$1380만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1023만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$967만 |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+US$910만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$836만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.38% |
| 2 | 금융 | 6.04% |
| 3 | 정보기술 | 5.82% |
| 4 | 산업재 | 5.09% |
| 5 | 헬스케어 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$9473만 | 2.14% |
423,750
+140,775
| +50% | +US$3075만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$9214만 | 2.08% |
3,181,656
-273,036
| -8% | -US$774만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7785만 | 1.76% |
379,180
+83,734
| +28% | +US$1680만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$6325만 | 1.43% |
548,435
+98,029
| +22% | +US$1103만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$5495만 | 1.24% |
634,862
+163,684
| +35% | +US$1409만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$5290만 | 1.2% |
586,026
+3,795
| +0.7% | +US$33.2만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$4484만 | 1.01% |
378,423
+108,096
| +40% | +US$1276만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$4421만 | 1% |
977,566
-216,683
| -18% | -US$967만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$4404만 | 1% |
1,205,294
+286,313
| +31% | +US$1045만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$4228만 | 0.96% |
187,931
+11,511
| +7% | +US$253만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$4176만 | 0.94% |
309,668
+5,902
| +2% | +US$75.4만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$3808만 | 0.86% |
348,196
+93,435
| +37% | +US$1017만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1410억
| US$3743만 | 0.85% |
1,165,178
-94,070
| -7% | -US$278만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$3455만 | 0.78% |
434,869
+19,311
| +5% | +US$154만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$3409만 | 0.77% |
1,030,690
-78,585
| -7% | -US$249만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3178만 | 0.72% |
585,388
+173,982
| +42% | +US$954만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$3047만 | 0.69% |
264,325
+12,504
| +5% | +US$144만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4575억
| US$2823만 | 0.64% |
239,769
-5,546
| -2% | -US$60.4만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$2800만 | 0.63% |
332,989
+14,936
| +5% | +US$127만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2765만 | 0.62% |
182,573
-15,304
| -8% | -US$222만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
21
Verizon
VZ
US$1856억
| US$2709만 | 0.61% |
507,377
+4,362
| +0.9% | +US$21.8만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2652만 | 0.6% |
230,484
+14,411
| +7% | +US$177만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$2622만 | 0.59% |
381,348
+36,918
| +11% | +US$238만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$2490만 | 0.56% |
209,258
+55,564
| +36% | +US$614만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
25
Altria Group
MO
US$1241억
| US$2333만 | 0.53% |
344,947
+22,706
| +7% | +US$146만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$44.2억 상당의 4,872개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$41.6억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Advisor Group 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.09억 규모를 투입해 신규 포지션 252개를 개설하고 기존 보유 종목 1,839개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WBI Power Factor High Dividend ETF 주식으로, 250,066주를 보유했으며 가치는 US$616만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WBI BullBear Global Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1380만 규모 줄였어요.
- Advisor Group의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 WBI Power Factor High Dividend ETF 주식으로, US$616만 상당의 250,066주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3075만 규모예요.
- Advisor Group의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WBI BullBear Global Income ETF이며, 추정 감소액은 US$1380만예요.
- Advisor Group 측은 2016년 4분기에 First Trust International Multi-Asset Diversified Income Index Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.2억 중 14% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 252개를 편입하고 212개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$44.2억에 이르렀어요.
2017년 1월 31일에 제출된 Advisor Group의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.