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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 267 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.81%
Posición
4,872
Nuevas
252
Aumentadas
1,839
Reducidas
1,597
Cerradas
212
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WBII
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+USD 9.1 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 8.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.38% |
| 2 | Finanzas | 6.04% |
| 3 | Tecnología | 5.82% |
| 4 | Industriales | 5.09% |
| 5 | Salud | 4.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 94.7 M | 2.14% |
423,750
+140,775
| +50% | +USD 30.8 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 92.1 M | 2.08% |
3,181,656
-273,036
| -8% | -USD 7.74 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 77.9 M | 1.76% |
379,180
+83,734
| +28% | +USD 16.8 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 63.2 M | 1.43% |
548,435
+98,029
| +22% | +USD 11 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 55 M | 1.24% |
634,862
+163,684
| +35% | +USD 14.1 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 52.9 M | 1.2% |
586,026
+3,795
| +0.7% | +USD 332 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 44.8 M | 1.01% |
378,423
+108,096
| +40% | +USD 12.8 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 44.2 M | 1% |
977,566
-216,683
| -18% | -USD 9.7 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 44 M | 1% |
1,205,294
+286,313
| +31% | +USD 10.4 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 42.3 M | 0.96% |
187,931
+11,511
| +7% | +USD 2.53 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 41.8 M | 0.94% |
309,668
+5,902
| +2% | +USD 754 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5660 M
| USD 38.1 M | 0.86% |
348,196
+93,435
| +37% | +USD 10.2 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 37.4 M | 0.85% |
1,165,178
-94,070
| -7% | -USD 2.78 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 34.6 M | 0.78% |
434,869
+19,311
| +5% | +USD 1.54 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 34.1 M | 0.77% |
1,030,690
-78,585
| -7% | -USD 2.49 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| USD 31.8 M | 0.72% |
585,388
+173,982
| +42% | +USD 9.5 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 30.5 M | 0.69% |
264,325
+12,504
| +5% | +USD 1.44 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 28.2 M | 0.64% |
239,769
-5,546
| -2% | -USD 604 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 28 M | 0.63% |
332,989
+14,936
| +5% | +USD 1.27 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 27.7 M | 0.62% |
182,573
-15,304
| -8% | -USD 2.22 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 27.1 M | 0.61% |
507,377
+4,362
| +0.9% | +USD 218 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 26.5 M | 0.6% |
230,484
+14,411
| +7% | +USD 1.77 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 26.2 M | 0.59% |
381,348
+36,918
| +11% | +USD 2.38 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 24.9 M | 0.56% |
209,258
+55,564
| +36% | +USD 6.14 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 23.3 M | 0.53% |
344,947
+22,706
| +7% | +USD 1.46 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Advisor Group mantenía 4,872 posiciones por un valor de USD 4425 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 4158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Advisor Group destinó USD 209 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 252 nuevas posiciones y aumentó 1,839 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WBI Power Factor High Dividend ETF: 250,066 acciones con un valor de USD 6.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 55% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en WBI BullBear Global Income ETF, por un valor estimado de USD 13.8 M.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2016 fue WBI Power Factor High Dividend ETF: 250,066 acciones por un valor de USD 6.16 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 30.8 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2016 fue en WBI BullBear Global Income ETF, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en First Trust International Multi-Asset Diversified Income Index Fund en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.41 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 14% de su cartera de USD 4425 M en T4 2016.
- Advisor Group abrió 252 posiciones nuevas y cerró 212 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4425 M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2016, presentado el 31 ene 2017.