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Elliott Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.8 mil M
Rotación
37.14%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 171 M
(-1.4%)
Flujo de capital
-USD 482 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.82%
Posición
70
Nuevas
12
Aumentadas
11
Reducidas
10
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 150 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 109 M |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+USD 100 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 72.4 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 71.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 422 M |
| 2 |
Hess
HES
|
+USD 405 M |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+USD 127 M |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+USD 95.7 M |
| 5 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.65% |
| 2 | Industriales | 15.94% |
| 3 | Tecnología | 13.85% |
| 4 | Energía | 7.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 1279 M | 10.81% |
54,201,618
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 1206 M | 10.19% |
13,000,000
-1,000,000
| -7% | -USD 92.6 M |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1143 M | 9.66% |
5,377,700
-1,022,300
| -16% | -USD 205 M |
2015 Q3
17 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 791 M | 6.69% |
+26,811,000
| Nuevas | +USD 774 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 777 M | 6.57% |
29,848,949
+4,199,949
| +16% | +USD 109 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
6
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 720 M | 6.09% |
24,000,000
+7,000,000
| +41% | +USD 208 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 581 M | 4.91% |
9,648,273
+1,050,000
| +12% | +USD 65.7 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
|
CTXS
8
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 577 M | 4.87% |
5,201,928
-889,072
| -15% | -USD 95.7 M |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 357 M | 3.02% |
9,900,000
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
10
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 356 M | 3% |
3,750,000
+985,000
| +36% | +USD 85.4 M |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
|
NLSN
11
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 332 M | 2.81% |
16,370,100
+2,370,100
| +17% | +USD 48.2 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
Opción de compra
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 284 M | 2.4% |
10,900,825
+2,712,875
| +33% | +USD 70.6 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 266 M | 2.25% |
1,250,000
-250,000
| -17% | -USD 50.1 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
14
Peabody Energy
BTU
USD 2912 M
| USD 264 M | 2.23% |
28,916,201
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 207 M | 1.75% |
2,000,000
| – | – |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
RRTS
16
Dejó de cotizar
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| USD 197 M | 1.66% |
34,155,020
+53,096
| +0.2% | +USD 516 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
17
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 195 M | 1.65% |
6,620,000
+2,482,500
| +60% | +USD 71.7 M |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 151 M | 1.27% |
+1,176,350
| Nuevas | +USD 150 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
19
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2791 M
| USD 145 M | 1.22% |
4,350,000
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
20
Opción de venta
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 129 M | 1.09% |
4,000,000
| – | – |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
21
Element Solutions
ESI
USD 8541 M
| USD 128 M | 1.08% |
10,944,381
-6,900
| -0.1% | -USD 76.1 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 125 M | 1.05% |
+1,120,000
| Nuevas | +USD 126 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 120 M | 1.01% |
1,993,500
-1,481,500
| -43% | -USD 92.7 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 117 M | 0.99% |
+200,000
| Nuevas | +USD 112 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
LOGM
25
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
| USD 116 M | 0.98% |
+1,353,765
| Nuevas | +USD 100 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TRAM
Revisión del portafolio de Elliott Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Elliott Management mantenía 70 posiciones valuadas en USD 11.8 mil M, un 1.4% menos que los USD 12 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Elliott Management registró retiros netos por USD 482 M en T4 2019, cerró 14 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue Devon Energy, una posición estimada en USD 422 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Elliott Management abrió una nueva posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF por valor de USD 151 M.
- La mayor compra de Elliott Management en T4 2019 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 1,176,350 acciones por un valor de USD 151 M.
- Elliott Management fue quien más aumentó su posición en Dell durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 109 M.
- La mayor reducción de Elliott Management durante T4 2019 fue en Citrix Systems Inc, con un recorte estimado de USD 95.7 M.
- Elliott Management cerró por completo su posición en Devon Energy en T4 2019, con una venta estimada de USD 422 M.
- Las diez principales posiciones de Elliott Management representan 66% de su cartera de USD 11.8 mil M en T4 2019.
- Elliott Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Elliott Management cayó 1.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.8 mil M.
Según el Informe 13F de Elliott Management correspondiente a T4 2019, presentado el 14 feb 2020.