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Elliott Management 投資組合持股
AUM
US$118億
週轉率
37.14%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.68%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+40.7%
5年估算報酬率
+60.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$118億
AUM 成長
-US$1.71億
(-1.4%)
資金流向
-US$4.82億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.82%
持股
70
新
12
增持
11
減碼
10
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1.5億 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1.09億 |
| 3 |
LOGM
LogMein, Inc.
LOGM
|
+US$1億 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$7240萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$7168萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$4.22億 |
| 2 |
Hess
HES
|
+US$4.05億 |
| 3 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$1.27億 |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$9568萬 |
| 5 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$6537萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.65% |
| 2 | 工業 | 15.94% |
| 3 | 科技 | 13.85% |
| 4 | 能源 | 7.59% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$12.8億 | 10.81% |
54,201,618
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
2
賣權
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$12.1億 | 10.19% |
13,000,000
-1,000,000
| -7% | -US$9260萬 |
2015 Q2
18個季度
|
|
3
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$11.4億 | 9.66% |
5,377,700
-1,022,300
| -16% | -US$2.05億 |
2015 Q3
17個季度
|
|
|
4
買權
AT&T
T
US$1606億
| US$7.91億 | 6.69% |
+26,811,000
| 新 | +US$7.74億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
5
Dell
DELL
US$2872億
| US$7.77億 | 6.57% |
29,848,949
+4,199,949
| +16% | +US$1.09億 |
2016 Q3
13個季度
|
|
6
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$7.2億 | 6.09% |
24,000,000
+7,000,000
| +41% | +US$2.08億 |
2019 Q2
2個季度
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$5.81億 | 4.91% |
9,648,273
+1,050,000
| +12% | +US$6569萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
CTXS
8
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$5.77億 | 4.87% |
5,201,928
-889,072
| -15% | -US$9568萬 |
2015 Q2
18個季度
|
|
9
eBay
EBAY
US$535億
| US$3.57億 | 3.02% |
9,900,000
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
10
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$3.56億 | 3% |
3,750,000
+985,000
| +36% | +US$8538萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
NLSN
11
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$3.32億 | 2.81% |
16,370,100
+2,370,100
| +17% | +US$4817萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
12
買權
Dell
DELL
US$2872億
| US$2.84億 | 2.4% |
10,900,825
+2,712,875
| +33% | +US$7057萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
13
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2.66億 | 2.25% |
1,250,000
-250,000
| -17% | -US$5005萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
14
Peabody Energy
BTU
US$29.1億
| US$2.64億 | 2.23% |
28,916,201
| – | – |
2017 Q2
10個季度
|
|
15
賣權
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$2.07億 | 1.75% |
2,000,000
| – | – |
2019 Q3
1季度
|
|
|
RRTS
16
已下市
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$1.97億 | 1.66% |
34,155,020
+53,096
| +0.2% | +US$51.6萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
|
17
AT&T
T
US$1606億
| US$1.95億 | 1.65% |
6,620,000
+2,482,500
| +60% | +US$7168萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1.51億 | 1.27% |
+1,176,350
| 新 | +US$1.5億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
19
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9億
| US$1.45億 | 1.22% |
4,350,000
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
20
賣權
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1.29億 | 1.09% |
4,000,000
| – | – |
2019 Q2
2個季度
|
|
21
Element Solutions
ESI
US$85.4億
| US$1.28億 | 1.08% |
10,944,381
-6,900
| -0.1% | -US$7.61萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
22
賣權
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$1.25億 | 1.05% |
+1,120,000
| 新 | +US$1.26億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
23
買權
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$1.2億 | 1.01% |
1,993,500
-1,481,500
| -43% | -US$9268萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
24
賣權
Equinix
EQIX
US$973億
| US$1.17億 | 0.99% |
+200,000
| 新 | +US$1.12億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
LOGM
25
已下市
LogMein, Inc.
LOGM
| US$1.16億 | 0.98% |
+1,353,765
| 新 | +US$1億 |
2019 Q4
0個季度
|
|
相似基金
TRAM
Elliott Management的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Elliott Management持有70個部位，管理資產為US$118億，較前一季的US$120億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Elliott Management於2019年第4季淨撤出US$4.82億，平倉14個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是Devon Energy，這筆估值約為US$4.22億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的49%上升，其次為工業和科技。
與趨勢相反，Elliott Management新建了iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的部位，價值US$1.51億。
- Elliott Management在2019年第4季最大筆買進的是iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進1,176,350股，價值US$1.51億。
- Elliott Management在2019年第4季增持Dell的幅度最大，估計增加US$1.09億。
- Elliott Management在2019年第4季最大幅度減持的標的是Citrix Systems Inc，估計減持了US$9568萬。
- Elliott Management於2019年第4季完全出清Devon Energy，估計賣出金額為US$4.22億。
- 在2019年第4季，Elliott Management的投資組合規模為US$118億，前十大持股占66%。
- Elliott Management在2019年第4季新增了12個部位，並平倉14個部位。
- Elliott Management的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$118億。
根據Elliott Management的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。