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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6.32億 | 4.37% |
1,952,821
-53,133
| -3% | -US$1644萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.83億 | 2.65% |
1,295,756
+18,504
| +1% | +US$523萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2.94億 | 2.03% |
4,479,988
-845,476
| -16% | -US$5430萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.75億 | 1.9% |
3,748,680
-210,420
| -5% | -US$1354萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2.52億 | 1.74% |
5,715,050
-193,078
| -3% | -US$823萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2.3億 | 1.59% |
1,403,386
-150,998
| -10% | -US$2366萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2.14億 | 1.48% |
3,274,463
+164,130
| +5% | +US$1041萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1.9億 | 1.31% |
5,430,537
+2,216,348
| +69% | +US$7405萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.74億 | 1.2% |
818,395
-50,305
| -6% | -US$1007萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1.73億 | 1.2% |
3,570,808
-327,692
| -8% | -US$1519萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.68億 | 1.16% |
520,336
-10,702
| -2% | -US$330萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1.66億 | 1.15% |
6,396,749
+1,690,891
| +36% | +US$4416萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.65億 | 1.14% |
1,372,170
+22,873
| +2% | +US$264萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1.6億 | 1.11% |
2,833,916
-43,162
| -2% | -US$251萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.59億 | 1.1% |
1,571,085
+1,278,132
| +436% | +US$1.23億 |
2016 Q2
14個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.57億 | 1.09% |
1,396,112
+19,985
| +1% | +US$225萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1.41億 | 0.98% |
1,753,265
+30,974
| +2% | +US$250萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1.35億 | 0.93% |
1,034,225
-6,870
| -0.7% | -US$85.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.26億 | 0.87% |
2,339,288
+418,576
| +22% | +US$2157萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.24億 | 0.86% |
1,482,052
-15,393
| -1% | -US$129萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.22億 | 0.85% |
1,325,340
-26,480
| -2% | -US$234萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.21億 | 0.84% |
769,356
+10,289
| +1% | +US$151萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.17億 | 0.81% |
2,838,375
-248,065
| -8% | -US$983萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.12億 | 0.78% |
1,544,957
-379,699
| -20% | -US$2642萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.11億 | 0.76% |
3,633,966
-96,816
| -3% | -US$280萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
TRAM
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。