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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
US$1846億
| US$4884萬 | 0.34% |
795,272
-20,092
| -2% | -US$121萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$4870萬 | 0.34% |
293,268
+8,075
| +3% | +US$129萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1239億
| US$4859萬 | 0.34% |
1,104,416
+14,504
| +1% | +US$60.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
54
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$407億
| US$4662萬 | 0.32% |
1,487,139
+405,254
| +37% | +US$1234萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4兆
| US$4480萬 | 0.31% |
668,800
-88,860
| -12% | -US$573萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
56
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.6億
| US$4390萬 | 0.3% |
1,390,939
+15,860
| +1% | +US$48.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
57
Boeing
BA
US$1503億
| US$4376萬 | 0.3% |
134,155
+7,408
| +6% | +US$262萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$821億
| US$4330萬 | 0.3% |
461,929
+13,722
| +3% | +US$124萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
59
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$4.31億
| US$4211萬 | 0.29% |
432,235
+431,852
| +112,755% | +US$4036萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
60
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$4207萬 | 0.29% |
336,687
-85,967
| -20% | -US$1052萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$551億
| US$4193萬 | 0.29% |
1,000,360
-34,098
| -3% | -US$137萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
62
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$219億
| US$4132萬 | 0.29% |
384,018
+23,347
| +6% | +US$245萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$790億
| US$4062萬 | 0.28% |
244,999
+13,736
| +6% | +US$217萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
64
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$4031萬 | 0.28% |
320,957
-228,070
| -42% | -US$2768萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
65
Chevron
CVX
US$4396億
| US$4004萬 | 0.28% |
332,089
+6,392
| +2% | +US$75.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$3909萬 | 0.27% |
877,124
-4,200
| -0.5% | -US$18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
67
Home Depot
HD
US$3233億
| US$3856萬 | 0.27% |
176,445
+10,583
| +6% | +US$240萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455億
| US$3849萬 | 0.27% |
134,955
-8,170
| -6% | -US$225萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95兆
| US$3796萬 | 0.26% |
567,680
+1,560
| +0.3% | +US$10.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
70
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3億
| US$3793萬 | 0.26% |
549,764
+488,227
| +793% | +US$3216萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1464億
| US$3738萬 | 0.26% |
1,220,016
+122,336
| +11% | +US$350萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
72
Cisco
CSCO
US$4105億
| US$3731萬 | 0.26% |
777,754
+82,599
| +12% | +US$384萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
73
Intel
INTC
US$4620億
| US$3645萬 | 0.25% |
608,822
+13,927
| +2% | +US$77.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$488億
| US$3620萬 | 0.25% |
267,045
+7,479
| +3% | +US$104萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
75
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$3602萬 | 0.25% |
281,298
-146,994
| -34% | -US$1872萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。