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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VZ-Symbol
51
Verizon
VZ
186 Mrd. $
48,8 Mio. $ 0,34 %
795.272
-20.092
-2 % -1,21 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VB-Symbol
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
48,7 Mio. $ 0,34 %
293.268
+8.075
+3 % +1,29 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IWF-Symbol
53
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
48,6 Mio. $ 0,34 %
1.104.416
+14.504
+1 % +605.565 $
2016 Q2
14 Quartale
SPDW-Symbol
54
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
46,6 Mio. $ 0,32 %
1.487.139
+405.254
+37 % +12,3 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
44,8 Mio. $ 0,31 %
668.800
-88.860
-12 % -5,73 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
FV-Symbol
56
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
43,9 Mio. $ 0,3 %
1.390.939
+15.860
+1 % +480.969 $
2016 Q2
14 Quartale
BA-Symbol
57
Boeing
BA
150 Mrd. $
43,8 Mio. $ 0,3 %
134.155
+7.408
+6 % +2,62 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VYM-Symbol
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
43,3 Mio. $ 0,3 %
461.929
+13.722
+3 % +1,24 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
SIZE-Symbol
59
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
426 Mio. $
42,1 Mio. $ 0,29 %
432.235
+431.852
+112.755 % +40,4 Mio. $
2017 Q3
9 Quartale
PG-Symbol
60
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
42,1 Mio. $ 0,29 %
336.687
-85.967
-20 % -10,5 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
SPYG-Symbol
61
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
41,9 Mio. $ 0,29 %
1.000.360
-34.098
-3 % -1,37 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
SDY-Symbol
62
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
41,3 Mio. $ 0,29 %
384.018
+23.347
+6 % +2,45 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IWM-Symbol
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,28 %
244.999
+13.736
+6 % +2,17 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
MTUM-Symbol
64
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
40,3 Mio. $ 0,28 %
320.957
-228.070
-42 % -27,7 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
65
Chevron
CVX
441 Mrd. $
40 Mio. $ 0,28 %
332.089
+6.392
+2 % +752.878 $
2016 Q2
14 Quartale
VO-Symbol
66
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
39,1 Mio. $ 0,27 %
877.124
-4.200
-0,5 % -180.347 $
2016 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
67
Home Depot
HD
309 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,27 %
176.445
+10.583
+6 % +2,4 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
DIA-Symbol
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
38,5 Mio. $ 0,27 %
134.955
-8.170
-6 % -2,25 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
GOOG-Symbol
69
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
38 Mio. $ 0,26 %
567.680
+1.560
+0,3 % +100.664 $
2016 Q2
14 Quartale
PKW-Symbol
70
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
37,9 Mio. $ 0,26 %
549.764
+488.227
+793 % +32,2 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VGT-Symbol
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,26 %
1.220.016
+122.336
+11 % +3,5 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
CSCO-Symbol
72
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,26 %
777.754
+82.599
+12 % +3,84 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
73
Intel
INTC
475 Mrd. $
36,4 Mio. $ 0,25 %
608.822
+13.927
+2 % +779.374 $
2016 Q2
14 Quartale
TLT-Symbol
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
36,2 Mio. $ 0,25 %
267.045
+7.479
+3 % +1,04 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
LQD-Symbol
75
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
36 Mio. $ 0,25 %
281.298
-146.994
-34 % -18,7 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
1 2
3
4 5

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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .