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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
103 Mio. $ 0,72 %
1.855.743
+131.546
+8 % +7,07 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VWO-Symbol
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
95,1 Mio. $ 0,66 %
2.137.148
-57.184
-3 % -2,42 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
89,7 Mio. $ 0,62 %
395.957
+462
+0,1 % +100.333 $
2016 Q2
14 Quartale
BIV-Symbol
29
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
80,1 Mio. $ 0,55 %
917.827
-40.814
-4 % -3,57 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
FVD-Symbol
30
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
79,6 Mio. $ 0,55 %
2.207.812
+432.989
+24 % +15,2 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VXF-Symbol
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
79,4 Mio. $ 0,55 %
629.333
-14.570
-2 % -1,76 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IJR-Symbol
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
78 Mio. $ 0,54 %
929.341
-192.843
-17 % -15,5 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IGIB-Symbol
33
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
76,9 Mio. $ 0,53 %
1.325.195
+63.674
+5 % +3,69 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
T-Symbol
34
AT&T
T
161 Mrd. $
74,4 Mio. $ 0,51 %
2.519.286
-190.610
-7 % -5,5 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
MBB-Symbol
35
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
67,9 Mio. $ 0,47 %
627.875
+47.758
+8 % +5,16 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
EFAV-Symbol
36
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
67,6 Mio. $ 0,47 %
906.314
+80.073
+10 % +5,97 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
BLV-Symbol
37
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
67,2 Mio. $ 0,47 %
668.826
+15.334
+2 % +1,55 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VIG-Symbol
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
64,8 Mio. $ 0,45 %
519.712
-4.267
-0,8 % -516.232 $
2016 Q2
14 Quartale
VMBS-Symbol
39
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
60,8 Mio. $ 0,42 %
1.141.983
-8.188
-0,7 % -435.554 $
2016 Q2
14 Quartale
SPLV-Symbol
40
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
60,4 Mio. $ 0,42 %
1.034.705
-9.293
-0,9 % -533.121 $
2016 Q2
14 Quartale
HYG-Symbol
41
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
60,1 Mio. $ 0,42 %
682.525
+109.512
+19 % +9,5 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
42
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
57,4 Mio. $ 0,4 %
393.029
-2.075
-0,5 % -281.446 $
2016 Q2
14 Quartale
V-Symbol
43
Visa
V
756 Mrd. $
55,2 Mio. $ 0,38 %
293.673
+5.528
+2 % +995.979 $
2016 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
54,9 Mio. $ 0,38 %
393.962
+16.324
+4 % +2,09 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
45
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
53,2 Mio. $ 0,37 %
762.056
+30.904
+4 % +2,14 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
51,6 Mio. $ 0,36 %
251.600
-16.535
-6 % -3,2 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IXN-Symbol
47
iShares Global Tech ETF
IXN
9,05 Mrd. $
49,7 Mio. $ 0,34 %
1.415.304
-11.700
-0,8 % -383.910 $
2016 Q2
14 Quartale
EFA-Symbol
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
49,7 Mio. $ 0,34 %
715.601
-15.261
-2 % -1,03 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
DIS-Symbol
49
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
49,6 Mio. $ 0,34 %
343.025
+3.377
+1 % +471.348 $
2016 Q2
14 Quartale
NEAR-Symbol
50
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,34 %
976.404
-454.030
-32 % -22,8 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
1
2
3 4 5

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CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .