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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
35,9 Mio. $ 0,25 %
949.847
-17.416
-2 % -629.752 $
2016 Q2
14 Quartale
SPTL-Symbol
77
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
35,4 Mio. $ 0,24 %
910.910
+143.369
+19 % +5,73 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
HYLB-Symbol
78
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
35,1 Mio. $ 0,24 %
870.625
+5.480
+0,6 % +218.894 $
2017 Q4
8 Quartale
UNH-Symbol
79
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
35 Mio. $ 0,24 %
119.009
-1.110
-0,9 % -290.403 $
2016 Q2
14 Quartale
SPEM-Symbol
80
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,24 %
912.546
+343.983
+61 % +12,4 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VNQ-Symbol
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
34,2 Mio. $ 0,24 %
368.772
+15.244
+4 % +1,41 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VEU-Symbol
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
34 Mio. $ 0,24 %
632.977
+7.714
+1 % +400.654 $
2016 Q2
14 Quartale
EMB-Symbol
83
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,23 %
291.329
+5.137
+2 % +580.389 $
2016 Q2
14 Quartale
MRK-Symbol
84
Merck
MRK
360 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,22 %
371.421
+16.147
+5 % +1,33 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
GLD-Symbol
85
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,22 %
224.752
-1.555
-0,7 % -217.295 $
2016 Q2
14 Quartale
MA-Symbol
86
Mastercard
MA
541 Mrd. $
32 Mio. $ 0,22 %
106.959
-13.821
-11 % -3,9 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
IWD-Symbol
87
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,22 %
228.154
+20.510
+10 % +2,7 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
DGRO-Symbol
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,21 %
738.355
-122.411
-14 % -4,95 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
FTCS-Symbol
89
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
31 Mio. $ 0,21 %
513.311
+82.712
+19 % +4,82 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
SHY-Symbol
90
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,21 %
363.573
-6.562
-2 % -555.974 $
2016 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
91
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,21 %
222.956
+8.903
+4 % +1,21 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VCIT-Symbol
92
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,2 %
320.324
+140.581
+78 % +12,8 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
BAC-Symbol
93
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
29 Mio. $ 0,2 %
823.195
+7.296
+0,9 % +235.792 $
2016 Q2
14 Quartale
MO-Symbol
94
Altria Group
MO
125 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,2 %
574.703
-62.523
-10 % -2,95 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
VV-Symbol
95
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,2 %
192.438
+7.137
+4 % +1,01 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
XLF-Symbol
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
28 Mio. $ 0,19 %
909.642
+72.506
+9 % +2,13 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
FEX-Symbol
97
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,19 %
425.622
-11.295
-3 % -707.044 $
2016 Q2
14 Quartale
JNK-Symbol
98
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,19 %
251.385
-59.503
-19 % -6,45 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
99
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,19 %
733.280
+6.672
+0,9 % +237.651 $
2016 Q2
14 Quartale
ABBV-Symbol
100
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
27 Mio. $ 0,19 %
304.741
+20.248
+7 % +1,68 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
2 3
4
5 6

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CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TRAM
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .