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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+267 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+209 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,81 %
Position
4.872
Neu
252
Aufgestockt
1.839
Reduziert
1.597
Geschlossen
212
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+14,1 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WBII
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+9,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+8,36 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,38 % |
| 2 | Finanzwesen | 6,04 % |
| 3 | Technologie | 5,82 % |
| 4 | Industrie | 5,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 94,7 Mio. $ | 2,14 % |
423.750
+140.775
| +50 % | +30,8 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 92,1 Mio. $ | 2,08 % |
3.181.656
-273.036
| -8 % | -7,74 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 77,9 Mio. $ | 1,76 % |
379.180
+83.734
| +28 % | +16,8 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 63,2 Mio. $ | 1,43 % |
548.435
+98.029
| +22 % | +11 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 1,24 % |
634.862
+163.684
| +35 % | +14,1 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 1,2 % |
586.026
+3.795
| +0,7 % | +331.618 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 1,01 % |
378.423
+108.096
| +40 % | +12,8 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1 % |
977.566
-216.683
| -18 % | -9,7 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 1 % |
1.205.294
+286.313
| +31 % | +10,4 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 0,96 % |
187.931
+11.511
| +7 % | +2,53 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,94 % |
309.668
+5.902
| +2 % | +754.211 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,86 % |
348.196
+93.435
| +37 % | +10,2 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
13
AT&T
T
153 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,85 % |
1.165.178
-94.070
| -7 % | -2,78 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,78 % |
434.869
+19.311
| +5 % | +1,54 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,77 % |
1.030.690
-78.585
| -7 % | -2,49 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,72 % |
585.388
+173.982
| +42 % | +9,5 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,69 % |
264.325
+12.504
| +5 % | +1,44 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,64 % |
239.769
-5.546
| -2 % | -603.946 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,63 % |
332.989
+14.936
| +5 % | +1,27 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
20
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,62 % |
182.573
-15.304
| -8 % | -2,22 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
21
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,61 % |
507.377
+4.362
| +0,9 % | +218.004 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 0,6 % |
230.484
+14.411
| +7 % | +1,77 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,59 % |
381.348
+36.918
| +11 % | +2,38 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,56 % |
209.258
+55.564
| +36 % | +6,14 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
25
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,53 % |
344.947
+22.706
| +7 % | +1,46 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Advisor Group 4.872 Positionen im Wert von 4,42 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 4,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Advisor Group investierte 209 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 252 neue Positionen und stockte 1.839 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WBI Power Factor High Dividend ETF: 250.066 Aktien im Wert von 6,16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WBI BullBear Global Income ETF; sie wurde auf 13,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2016 war WBI Power Factor High Dividend ETF: 250.066 Aktien im Wert von 6,16 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2016 entfiel auf WBI BullBear Global Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in First Trust International Multi-Asset Diversified Income Index Fund im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,42 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 252 neue Positionen und schloss 212 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 4,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2016 am 31. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .