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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,36 Mrd. $
AUM-Wachstum
+664 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+458 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,39 %
Position
5.174
Neu
225
Aufgestockt
2.375
Reduziert
1.449
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+35,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+23,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+18,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+20,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+11,4 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+5,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,2 % |
| 2 | Technologie | 5,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,65 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,77 % |
| 5 | Industrie | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 2,69 % |
675.909
+142.280
| +27 % | +35,3 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 153 Mio. $ | 2,41 % |
663.470
+80.469
| +14 % | +18,2 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 2,29 % |
578.737
+229.854
| +66 % | +56,7 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 125 Mio. $ | 1,96 % |
3.235.980
+106.248
| +3 % | +4,12 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,68 % |
2.455.630
+322.616
| +15 % | +13,7 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 97,9 Mio. $ | 1,54 % |
755.738
+73.015
| +11 % | +9,25 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 84,8 Mio. $ | 1,33 % |
2.363.620
+112.836
| +5 % | +3,97 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 1,24 % |
885.530
+106.498
| +14 % | +9,4 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 1,21 % |
1.522.999
+8.192
| +0,5 % | +408.531 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 1,05 % |
459.590
+2.447
| +0,5 % | +350.591 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 1,05 % |
1.865.865
+369.200
| +25 % | +12,9 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 0,98 % |
1.136.962
+218.670
| +24 % | +11,9 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 0,92 % |
525.114
+70.694
| +16 % | +7,87 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,91 % |
721.108
+86.859
| +14 % | +6,94 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 0,86 % |
573.882
+251.499
| +78 % | +23,3 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,84 % |
650.780
+9.008
| +1 % | +715.275 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 0,82 % |
477.297
+95.084
| +25 % | +10,4 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 0,71 % |
1.037.248
+146.211
| +16 % | +6,33 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
19
AT&T
T
141 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,68 % |
1.457.302
+123.381
| +9 % | +3,5 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,67 % |
621.683
+155.549
| +33 % | +10,4 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 41,6 Mio. $ | 0,65 % |
243.391
+7.888
| +3 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 0,63 % |
541.864
+71.999
| +15 % | +5,05 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,62 % |
304.661
+6.972
| +2 % | +924.217 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 39,1 Mio. $ | 0,61 % |
812.900
+66.760
| +9 % | +3,28 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,58 % |
402.656
+11.116
| +3 % | +1,01 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Advisor Group 5.174 Positionen im Wert von 6,36 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Advisor Group investierte 458 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 225 neue Positionen und stockte 2.375 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q3 2017 war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 35.052 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q3 2017 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q3 2017 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,36 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 225 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,36 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q3 2017 am 6. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .