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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6356 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 664 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 458 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.39%
Posición
5,174
Nuevas
225
Aumentadas
2,375
Reducidas
1,449
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 35.3 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 20.1 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 18.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.2% |
| 2 | Tecnología | 5.82% |
| 3 | Finanzas | 5.65% |
| 4 | Salud | 4.77% |
| 5 | Industriales | 4.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 847 mil M
| USD 171 M | 2.69% |
675,909
+142,280
| +27% | +USD 35.3 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 153 M | 2.41% |
663,470
+80,469
| +14% | +USD 18.2 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 145 M | 2.29% |
578,737
+229,854
| +66% | +USD 56.7 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 125 M | 1.96% |
3,235,980
+106,248
| +3% | +USD 4.12 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 107 M | 1.68% |
2,455,630
+322,616
| +15% | +USD 13.7 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 97.9 M | 1.54% |
755,738
+73,015
| +11% | +USD 9.25 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 84.8 M | 1.33% |
2,363,620
+112,836
| +5% | +USD 3.97 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 78.6 M | 1.24% |
885,530
+106,498
| +14% | +USD 9.4 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.6 mil M
| USD 76.7 M | 1.21% |
1,522,999
+8,192
| +0.5% | +USD 409 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 66.9 M | 1.05% |
459,590
+2,447
| +0.5% | +USD 351 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 66.8 M | 1.05% |
1,865,865
+369,200
| +25% | +USD 12.9 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.3 mil M
| USD 62.1 M | 0.98% |
1,136,962
+218,670
| +24% | +USD 11.9 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6032 M
| USD 58.8 M | 0.92% |
525,114
+70,694
| +16% | +USD 7.87 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 57.6 M | 0.91% |
721,108
+86,859
| +14% | +USD 6.94 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 3979 M
| USD 54.9 M | 0.86% |
2,295,528
+1,005,996
| +78% | +USD 23.3 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 53.4 M | 0.84% |
650,780
+9,008
| +1% | +USD 715 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 52.3 M | 0.82% |
477,297
+95,084
| +25% | +USD 10.4 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 45.2 M | 0.71% |
1,037,248
+146,211
| +16% | +USD 6.33 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 43.1 M | 0.68% |
1,457,302
+123,381
| +9% | +USD 3.5 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 75.6 mil M
| USD 42.6 M | 0.67% |
621,683
+155,549
| +33% | +USD 10.4 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 41.6 M | 0.65% |
243,391
+7,888
| +3% | +USD 1.32 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 40.2 M | 0.63% |
541,864
+71,999
| +15% | +USD 5.05 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 39.6 M | 0.62% |
304,661
+6,972
| +2% | +USD 924 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 39.1 M | 0.61% |
812,900
+66,760
| +9% | +USD 3.28 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 36.6 M | 0.58% |
402,656
+11,116
| +3% | +USD 1.01 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Advisor Group mantenía 5,174 posiciones por un valor de USD 6356 M, un aumento de 12% frente a los USD 5692 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Advisor Group destinó USD 458 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 225 nuevas posiciones y aumentó 2,375 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 35,052 acciones con un valor de USD 3.51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 20.3 M.
- La mayor compra de Advisor Group en T3 2017 fue Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF: 35,052 acciones por un valor de USD 3.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T3 2017 fue en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 20.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Reynolds American Inc en T3 2017, con una venta estimada de USD 4.1 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 17% de su cartera de USD 6356 M en T3 2017.
- Advisor Group abrió 225 posiciones nuevas y cerró 190 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6356 M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T3 2017, presentado el 6 nov 2017.