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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3803 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 3742 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.47%
Posición
4,680
Nuevas
4,525
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 87 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 67.7 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 49.6 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 48.7 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 44.2 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.57% |
| 2 | Tecnología | 5.87% |
| 3 | Salud | 5.65% |
| 4 | Finanzas | 5.59% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 83.7 M | 2.2% |
+3,501,656
| Nuevas | +USD 87 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 68.5 M | 1.8% |
+639,265
| Nuevas | +USD 67.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 51.6 M | 1.36% |
+1,117,023
| Nuevas | +USD 49.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 51.6 M | 1.36% |
+550,504
| Nuevas | +USD 48.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 44.6 M | 1.17% |
+212,784
| Nuevas | +USD 44.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 38.7 M | 1.02% |
+1,186,145
| Nuevas | +USD 35.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 38.1 M | 1% |
+450,128
| Nuevas | +USD 37.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 38 M | 1% |
+197,589
| Nuevas | +USD 37.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 30.7 M | 0.81% |
+285,478
| Nuevas | +USD 30.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 28.6 M | 0.75% |
+235,875
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
WBII
11
Dejó de cotizar
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| USD 28.2 M | 0.74% |
+1,122,605
| Nuevas | +USD 28 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 28.1 M | 0.74% |
+133,450
| Nuevas | +USD 27.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5724 M
| USD 27.1 M | 0.71% |
+253,465
| Nuevas | +USD 26.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 27 M | 0.71% |
+484,327
| Nuevas | +USD 25.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 26.9 M | 0.71% |
+178,530
| Nuevas | +USD 26 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
MORE
16
Dejó de cotizar
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| USD 26.5 M | 0.7% |
+2,592,263
| Nuevas | +USD 26 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 25.9 M | 0.68% |
+306,407
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 25.2 M | 0.66% |
+298,979
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 25 M | 0.66% |
+218,665
| Nuevas | +USD 25.2 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 24.9 M | 0.66% |
+172,116
| Nuevas | +USD 24.6 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 23.7 M | 0.62% |
+671,352
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.7 mil M
| USD 23.2 M | 0.61% |
+312,856
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 23.2 M | 0.61% |
+221,637
| Nuevas | +USD 22.3 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 22.7 M | 0.6% |
+163,373
| Nuevas | +USD 21.5 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 22.5 M | 0.59% |
+754,285
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T2 2016
T2 2016 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Advisor Group, que reveló 4,680 posiciones con un valor de USD 3803 M. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 3,501,656 acciones con un valor de USD 83.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, seguida de Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Advisor Group en T2 2016 fue Apple: 3,501,656 acciones por un valor de USD 83.7 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 12% de su cartera de USD 3803 M en T2 2016.
- Advisor Group reportó 4,680 posiciones en T2 2016, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.