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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$38億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$37.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
12.47%
保有額
4,680
新規
4,525
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$8702万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6775万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$4961万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$4868万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4415万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.57% |
| 2 | 情報技術 | 5.87% |
| 3 | ヘルスケア | 5.65% |
| 4 | 金融 | 5.59% |
| 5 | 生活必需品 | 5.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $8368万 | 2.2% |
+3,501,656
| 新規 | +$8702万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $6850万 | 1.8% |
+639,265
| 新規 | +$6775万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $5161万 | 1.36% |
+1,117,023
| 新規 | +$4961万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $5160万 | 1.36% |
+550,504
| 新規 | +$4868万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $4457万 | 1.17% |
+212,784
| 新規 | +$4415万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
6
AT&T
T
$1558億
| $3871万 | 1.02% |
+1,186,145
| 新規 | +$3530万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $3812万 | 1% |
+450,128
| 新規 | +$3741万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3797万 | 1% |
+197,589
| 新規 | +$3761万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $3070万 | 0.81% |
+285,478
| 新規 | +$3085万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6449億
| $2861万 | 0.75% |
+235,875
| 新規 | +$2680万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
WBII
11
上場廃止
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| $2825万 | 0.74% |
+1,122,605
| 新規 | +$2798万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $2809万 | 0.74% |
+133,450
| 新規 | +$2784万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $2714万 | 0.71% |
+253,465
| 新規 | +$2657万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1878億
| $2704万 | 0.71% |
+484,327
| 新規 | +$2512万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3046億
| $2693万 | 0.71% |
+178,530
| 新規 | +$2604万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
MORE
16
上場廃止
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| $2646万 | 0.7% |
+2,592,263
| 新規 | +$2600万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $2594万 | 0.68% |
+306,407
| 新規 | +$2515万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $2520万 | 0.66% |
+298,979
| 新規 | +$2484万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $2499万 | 0.66% |
+218,665
| 新規 | +$2520万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2492万 | 0.66% |
+172,116
| 新規 | +$2461万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $2373万 | 0.62% |
+671,352
| 新規 | +$2426万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $2324万 | 0.61% |
+312,856
| 新規 | +$2268万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4447億
| $2323万 | 0.61% |
+221,637
| 新規 | +$2229万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $2269万 | 0.6% |
+163,373
| 新規 | +$2155万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $2253万 | 0.59% |
+754,285
| 新規 | +$2212万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Advisor Groupの13F提出が初めて確認されたのは2016年第2四半期で、この提出書類では合計$38億相当の4,680銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、3,501,656 株を保有しており、評価額は $8368万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Advisor Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は3,501,656株、評価額は$8368万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$38億のポートフォリオの12%を占めています。
- Advisor Groupは、記録上初めて13F報告書を提出した2016年第2四半期に、4,680件のポジションを開示しました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。