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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$38억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$37.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
98.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.47%
보유액
4,680
신규
4,525
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8702만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6775만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$4961만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4868만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4415만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.57% |
| 2 | 정보기술 | 5.87% |
| 3 | 헬스케어 | 5.65% |
| 4 | 금융 | 5.59% |
| 5 | 필수소비재 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$8368만 | 2.2% |
+3,501,656
| 신규 | +US$8702만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$6850만 | 1.8% |
+639,265
| 신규 | +US$6775만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$5161만 | 1.36% |
+1,117,023
| 신규 | +US$4961만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$5160만 | 1.36% |
+550,504
| 신규 | +US$4868만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$4457만 | 1.17% |
+212,784
| 신규 | +US$4415만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1605억
| US$3871만 | 1.02% |
+1,186,145
| 신규 | +US$3530만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$3812만 | 1% |
+450,128
| 신규 | +US$3741만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3797만 | 1% |
+197,589
| 신규 | +US$3761만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$3070만 | 0.81% |
+285,478
| 신규 | +US$3085만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$2861만 | 0.75% |
+235,875
| 신규 | +US$2680만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WBII
11
상장폐지됨
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| US$2825만 | 0.74% |
+1,122,605
| 신규 | +US$2798만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$2809만 | 0.74% |
+133,450
| 신규 | +US$2784만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$2714만 | 0.71% |
+253,465
| 신규 | +US$2657만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1851억
| US$2704만 | 0.71% |
+484,327
| 신규 | +US$2512만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$2693만 | 0.71% |
+178,530
| 신규 | +US$2604만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
MORE
16
상장폐지됨
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| US$2646만 | 0.7% |
+2,592,263
| 신규 | +US$2600만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$2594만 | 0.68% |
+306,407
| 신규 | +US$2515만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$2520만 | 0.66% |
+298,979
| 신규 | +US$2484만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$2499만 | 0.66% |
+218,665
| 신규 | +US$2520만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2492만 | 0.66% |
+172,116
| 신규 | +US$2461만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$2373만 | 0.62% |
+671,352
| 신규 | +US$2426만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$2324만 | 0.61% |
+312,856
| 신규 | +US$2268만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Chevron
CVX
US$4428억
| US$2323만 | 0.61% |
+221,637
| 신규 | +US$2229만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$2269만 | 0.6% |
+163,373
| 신규 | +US$2155만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$2253만 | 0.59% |
+754,285
| 신규 | +US$2212만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TRAM
Advisor Group의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
Advisor Group의 13F 신고 기록은 2016년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$38억 상당의 4,680개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$8368만 상당의 3,501,656주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 52% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Advisor Group의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$8368만 상당의 3,501,656주를 매수했어요.
- Advisor Group의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$38억 중 12% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2016년 2분기에 4,680개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2016년 8월 12일에 제출된 Advisor Group의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.