我們已在上線！
進一步了解
Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$38億
AUM 成長
–
資金流向
+US$37.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.47%
持股
4,680
新
4,525
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8702萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6775萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$4961萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$4868萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4415萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.57% |
| 2 | 資訊科技 | 5.87% |
| 3 | 醫療保健 | 5.65% |
| 4 | 金融 | 5.59% |
| 5 | 必需消費品 | 5.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5兆
| US$8368萬 | 2.2% |
+3,501,656
| 新 | +US$8702萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640億
| US$6850萬 | 1.8% |
+639,265
| 新 | +US$6775萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238億
| US$5161萬 | 1.36% |
+1,117,023
| 新 | +US$4961萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6743億
| US$5160萬 | 1.36% |
+550,504
| 新 | +US$4868萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750億
| US$4457萬 | 1.17% |
+212,784
| 新 | +US$4415萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
6
AT&T
T
US$1470億
| US$3871萬 | 1.02% |
+1,186,145
| 新 | +US$3530萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176億
| US$3812萬 | 1% |
+450,128
| 新 | +US$3741萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930億
| US$3797萬 | 1% |
+197,589
| 新 | +US$3761萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4371億
| US$3070萬 | 0.81% |
+285,478
| 新 | +US$3085萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556億
| US$2861萬 | 0.75% |
+235,875
| 新 | +US$2680萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
WBII
11
已下市
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| US$2825萬 | 0.74% |
+1,122,605
| 新 | +US$2798萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445億
| US$2809萬 | 0.74% |
+133,450
| 新 | +US$2784萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.4億
| US$2714萬 | 0.71% |
+253,465
| 新 | +US$2657萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1911億
| US$2704萬 | 0.71% |
+484,327
| 新 | +US$2512萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3266億
| US$2693萬 | 0.71% |
+178,530
| 新 | +US$2604萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
MORE
16
已下市
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| US$2646萬 | 0.7% |
+2,592,263
| 新 | +US$2600萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3873億
| US$2594萬 | 0.68% |
+306,407
| 新 | +US$2515萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1649億
| US$2520萬 | 0.66% |
+298,979
| 新 | +US$2484萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$2499萬 | 0.66% |
+218,665
| 新 | +US$2520萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$2492萬 | 0.66% |
+172,116
| 新 | +US$2461萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2236億
| US$2373萬 | 0.62% |
+671,352
| 新 | +US$2426萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$148億
| US$2324萬 | 0.61% |
+312,856
| 新 | +US$2268萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4154億
| US$2323萬 | 0.61% |
+221,637
| 新 | +US$2229萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$2269萬 | 0.6% |
+163,373
| 新 | +US$2155萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1203億
| US$2253萬 | 0.59% |
+754,285
| 新 | +US$2212萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2016年第2季投資組合回顧
2016年第2季是目前有紀錄以來，Advisor Group首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了4,680個持倉，價值US$38億。 其前十大持股占投資組合的12%。
其最大持股為Apple：共3,501,656股，價值US$8368萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，其次是資訊科技和醫療保健。
- Advisor Group在2016年第2季最大筆買進的是Apple：共買進3,501,656股，價值US$8368萬。
- 在2016年第2季，Advisor Group的投資組合規模為US$38億，前十大持股占12%。
- Advisor Group在2016年第2季揭露了4,680個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Advisor Group的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。