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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+3,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,47 %
Position
4.680
Neu
4.525
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+87 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+67,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+49,6 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+48,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+44,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,57 % |
| 2 | Technologie | 5,87 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,65 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,59 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 83,7 Mio. $ | 2,2 % |
+3.501.656
| Neu | +87 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 1,8 % |
+639.265
| Neu | +67,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 1,36 % |
+1.117.023
| Neu | +49,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 1,36 % |
+550.504
| Neu | +48,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 1,17 % |
+212.784
| Neu | +44,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
6
AT&T
T
159 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 1,02 % |
+1.186.145
| Neu | +35,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 1 % |
+450.128
| Neu | +37,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 38 Mio. $ | 1 % |
+197.589
| Neu | +37,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,81 % |
+285.478
| Neu | +30,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,75 % |
+235.875
| Neu | +26,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WBII
11
Nicht mehr gelistet
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
| 28,2 Mio. $ | 0,74 % |
+1.122.605
| Neu | +28 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,74 % |
+133.450
| Neu | +27,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,71 % |
+253.465
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,71 % |
+484.327
| Neu | +25,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,71 % |
+178.530
| Neu | +26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
MORE
16
Nicht mehr gelistet
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| 26,5 Mio. $ | 0,7 % |
+2.592.263
| Neu | +26 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
17
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,68 % |
+306.407
| Neu | +25,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,66 % |
+298.979
| Neu | +24,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 25 Mio. $ | 0,66 % |
+218.665
| Neu | +25,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 0,66 % |
+172.116
| Neu | +24,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,62 % |
+671.352
| Neu | +24,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,61 % |
+312.856
| Neu | +22,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,61 % |
+221.637
| Neu | +22,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,6 % |
+163.373
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,59 % |
+754.285
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
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TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q2 2016
Für Advisor Group ist Q2 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 4.680 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Apple: 3.501.656 Aktien im Wert von 83,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 52 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q2 2016 war Apple: 3.501.656 Aktien im Wert von 83,7 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q2 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Advisor Group für Q2 2016 wurden 4.680 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .