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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+356 Mio. $
Kapitalfluss
+259 Mio. $
Kapitalfluss %
6,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
12,71 %
Position
4.889
Neu
223
Aufgestockt
1.948
Reduziert
1.490
Geschlossen
273
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+24,3 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+19,4 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+15,2 Mio. $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+13,7 Mio. $
5
SPHB-Symbol
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
+13,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+20,9 Mio. $
2
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+18,2 Mio. $
3
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+16,2 Mio. $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+13,4 Mio. $
5
GOVI-Symbol
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
+9,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,25 %
2 Technologie 6,24 %
3 Finanzwesen 5,61 %
4 Gesundheitswesen 5,47 %
5 Industrie 5,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
97,7 Mio. $ 2,35 %
3.454.692
-46.964
-1 % -1,24 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
61,2 Mio. $ 1,47 %
282.975
+70.191
+33 % +15,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
58,7 Mio. $ 1,41 %
295.446
+97.857
+50 % +19,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
USMV-Symbol
4
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
54,3 Mio. $ 1,3 %
1.194.249
+77.226
+7 % +3,57 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
50,8 Mio. $ 1,22 %
582.231
+31.727
+6 % +2,81 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
50,1 Mio. $ 1,21 %
450.406
-188.859
-30 % -20,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HYG-Symbol
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
41,1 Mio. $ 0,99 %
471.178
+21.050
+5 % +1,81 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
T-Symbol
8
AT&T
T
150 Mrd. $
38,6 Mio. $ 0,93 %
1.259.248
+73.103
+6 % +2,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,92 %
176.420
+42.970
+32 % +9,35 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
37,7 Mio. $ 0,91 %
303.766
+199.619
+192 % +24,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,83 %
918.981
+247.629
+37 % +9,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,83 %
1.109.275
+354.990
+47 % +11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,81 %
415.558
+145.293
+54 % +11,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,77 %
270.327
-15.151
-5 % -1,75 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,72 %
251.821
+15.946
+7 % +1,93 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,69 %
318.053
+11.646
+4 % +1,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,68 %
197.877
+19.347
+11 % +2,89 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JNK-Symbol
18
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
28,1 Mio. $ 0,67 %
254.761
+1.296
+0,5 % +141.003 $
2016 Q2
1 Quartal
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
27,7 Mio. $ 0,67 %
216.073
-2.592
-1 % -321.769 $
2016 Q2
1 Quartal
WBII
20
Nicht mehr gelistet
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
26,8 Mio. $ 0,64 %
1.061.880
-60.725
-5 % -1,54 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FV-Symbol
21
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,91 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,64 %
1.159.675
+539.504
+87 % +12,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
22
Verizon
VZ
181 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,63 %
503.015
+18.688
+4 % +1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MORE
23
Nicht mehr gelistet
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
25,8 Mio. $ 0,62 %
2.427.474
-164.789
-6 % -1,71 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EFAV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,62 %
379.616
+110.531
+41 % +7,44 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
445 Mrd. $
25,3 Mio. $ 0,61 %
245.315
+23.678
+11 % +2,42 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Advisor Group 4.889 Positionen im Wert von 4,16 Mrd. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Advisor Group investierte 259 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 1.948 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 152.264 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 20,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q3 2016 war State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 152.264 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,9 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in ProShares Ultra MSCI EAFE im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q3 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,16 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 223 neue Positionen und schloss 273 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 4,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .