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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,95 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+323 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,82 %
Position
5.005
Neu
355
Aufgestockt
2.280
Reduziert
1.348
Geschlossen
169
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+41,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+14,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+20,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+20,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+18,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,61 % |
| 2 | Technologie | 6,16 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,91 % |
| 5 | Industrie | 4,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 113 Mio. $ | 2,29 % |
3.158.148
-23.508
| -0,7 % | -774.107 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 2,07 % |
434.467
+10.717
| +3 % | +2,49 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 95,7 Mio. $ | 1,93 % |
442.213
+63.033
| +17 % | +13,5 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 1,75 % |
364.079
+176.148
| +94 % | +41,2 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 67,3 Mio. $ | 1,36 % |
554.400
+5.965
| +1 % | +714.387 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
6
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 1,24 % |
701.346
+66.484
| +10 % | +5,81 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 1,16 % |
1.458.907
+253.613
| +21 % | +9,7 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 1,05 % |
391.061
+12.638
| +3 % | +1,61 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 1 % |
606.361
+20.335
| +3 % | +1,7 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 0,97 % |
1.005.594
+28.028
| +3 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,93 % |
1.348.930
+318.240
| +31 % | +10,8 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,67 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,88 % |
393.742
+45.546
| +13 % | +5,03 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,87 % |
1.309.628
+585.516
| +81 % | +18,8 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,81 % |
501.474
+66.605
| +15 % | +5,3 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
15
AT&T
T
139 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,79 % |
1.251.483
+86.305
| +7 % | +2,72 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,76 % |
699.015
+113.627
| +19 % | +6,13 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,71 % |
281.130
+16.805
| +6 % | +2,01 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
18
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,66 % |
366.211
+33.222
| +10 % | +2,95 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 32,6 Mio. $ | 0,66 % |
229.158
-1.326
| -0,6 % | -177.203 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 32,2 Mio. $ | 0,65 % |
725.940
+113.740
| +19 % | +4,74 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,63 % |
449.570
+68.222
| +18 % | +4,7 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
22
Verizon
VZ
179 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,58 % |
586.486
+79.109
| +16 % | +3,97 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
23
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,55 % |
189.858
+7.285
| +4 % | +1,05 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 25,9 Mio. $ | 0,52 % |
392.971
+33.370
| +9 % | +2,14 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
450 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,52 % |
238.549
-1.220
| -0,5 % | -136.843 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Advisor Group 5.005 Positionen im Wert von 4,95 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 4,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Advisor Group investierte 323 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 355 neue Positionen und stockte 2.280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 151.133 Aktien im Wert von 4,15 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 2000 ETF; sie wurde auf 20,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q1 2017 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 151.133 Aktien im Wert von 4,15 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q1 2017 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,6 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Spectra Energy Corp Wi im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q1 2017 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,95 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 355 neue Positionen und schloss 169 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .