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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.84%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$72.7억
AUM 성장
-US$338만
(-0.05%)
자금 흐름
-US$1.56억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.36%
보유액
5,280
신규
205
증가
1,546
축소
2,220
청산됨
213
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$4878만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$3159만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2277만 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$1836만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1739만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$2760만 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$2528만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1998만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1361만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.45% |
| 2 | 정보기술 | 6.41% |
| 3 | 금융 | 5.51% |
| 4 | 헬스케어 | 4.29% |
| 5 | 임의소비재 | 4.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445억
| US$2.13억 | 2.93% |
780,457
-17,761
| -2% | -US$483만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9930억
| US$1.94억 | 2.67% |
777,204
-7,962
| -1% | -US$198만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1.54억 | 2.12% |
3,327,084
-81,792
| -2% | -US$371만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2236억
| US$1.26억 | 1.73% |
2,940,473
-36,693
| -1% | -US$164만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6640억
| US$1.14억 | 1.57% |
811,855
-31,748
| -4% | -US$443만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750억
| US$1.12억 | 1.54% |
414,025
-25,221
| -6% | -US$681만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1203억
| US$9442만 | 1.3% |
2,423,010
+53,285
| +2% | +US$206만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4371억
| US$9078만 | 1.25% |
528,745
+5,256
| +1% | +US$88.1만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$8237만 | 1.13% |
1,505,256
-33,844
| -2% | -US$184만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.81조
| US$8141만 | 1.12% |
957,800
+24,560
| +3% | +US$195만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$7088만 | 0.97% |
905,915
-255,707
| -22% | -US$1998만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$6871만 | 0.94% |
1,292,279
-227,911
| -15% | -US$1199만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.1억
| US$6442만 | 0.89% |
2,348,684
-497,156
| -17% | -US$1361만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$6403만 | 0.88% |
313,364
+46,781
| +18% | +US$936만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1402억
| US$6137만 | 0.84% |
576,952
-10,073
| -2% | -US$107만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$714억
| US$5971만 | 0.82% |
1,468,436
-629,324
| -30% | -US$2528만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138억
| US$5555만 | 0.76% |
421,062
+378,525
| +890% | +US$4878만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1031억
| US$5545만 | 0.76% |
664,195
-5,589
| -0.8% | -US$45.5만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$5145만 | 0.71% |
621,743
-60,711
| -9% | -US$484만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1146억
| US$4942만 | 0.68% |
1,170,965
-137,721
| -11% | -US$622만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1881억
| US$4867만 | 0.67% |
767,847
+344,006
| +81% | +US$2277만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$4660만 | 0.64% |
472,363
-6,047
| -1% | -US$58.6만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$4421만 | 0.61% |
519,437
-37,809
| -7% | -US$324만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$4357만 | 0.6% |
650,567
-105,899
| -14% | -US$742만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$290억
| US$4199만 | 0.58% |
356,378
-4,151
| -1% | -US$48.2만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Advisor Group의 보유 포지션은 5,280개, 총액은 US$72.7억였으며 전 분기 US$72.8억보다 0.05% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 205개, 1,546개 증가, 2,220개 감소 및 213개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Ultra Short Duration ETF 주식으로, 87,277주를 보유했으며 가치는 US$439만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 High Beta ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2760만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco Ultra Short Duration ETF 주식으로, US$439만 상당의 87,277주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2018년 2분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4878만 규모예요.
- Advisor Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 High Beta ETF이며, 추정 감소액은 US$2760만예요.
- Advisor Group 측은 2018년 2분기에 PWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEX 보유분을 전량 매도해 추정 US$434만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$72.7억 중 17% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 205개를 편입하고 213개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.05% 하락해 US$72.7억 규모가 됐어요.
2018년 8월 13일에 제출된 Advisor Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.