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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.84%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$72.7億
運用資産残高の伸び率
-$338万
(-0.05%)
資金フロー
-$1.56億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.36%
保有額
5,280
新規
205
買い増し
1,546
減少
2,220
解消
213
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$4878万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$3159万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$2277万 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$1836万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$1739万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+$2760万 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$2633万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$2528万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1998万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1361万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.45% |
| 2 | 情報技術 | 6.41% |
| 3 | 金融 | 5.51% |
| 4 | ヘルスケア | 4.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8736億
| $2.13億 | 2.93% |
780,457
-17,761
| -2% | -$483万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.94億 | 2.67% |
777,204
-7,962
| -1% | -$198万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.19兆
| $1.54億 | 2.12% |
3,327,084
-81,792
| -2% | -$371万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2290億
| $1.26億 | 1.73% |
2,940,473
-36,693
| -1% | -$164万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $1.14億 | 1.57% |
811,855
-31,748
| -4% | -$443万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7994億
| $1.12億 | 1.54% |
414,025
-25,221
| -6% | -$681万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1241億
| $9442万 | 1.3% |
2,423,010
+53,285
| +2% | +$206万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4611億
| $9078万 | 1.25% |
528,745
+5,256
| +1% | +$88.1万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $8237万 | 1.13% |
1,505,256
-33,844
| -2% | -$184万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $8141万 | 1.12% |
957,800
+24,560
| +3% | +$195万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $7088万 | 0.97% |
905,915
-255,707
| -22% | -$1998万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $6871万 | 0.94% |
1,292,279
-227,911
| -15% | -$1199万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$169億
| $6442万 | 0.89% |
2,348,684
-497,156
| -17% | -$1361万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
14
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $6403万 | 0.88% |
313,364
+46,781
| +18% | +$936万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $6137万 | 0.84% |
576,952
-10,073
| -2% | -$107万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$733億
| $5971万 | 0.82% |
1,468,436
-629,324
| -30% | -$2528万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $5555万 | 0.76% |
421,062
+378,525
| +890% | +$4878万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1059億
| $5545万 | 0.76% |
664,195
-5,589
| -0.8% | -$45.5万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$6934億
| $5145万 | 0.71% |
621,743
-60,711
| -9% | -$484万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1192億
| $4942万 | 0.68% |
1,170,965
-137,721
| -11% | -$622万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $4867万 | 0.67% |
767,847
+344,006
| +81% | +$2277万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $4660万 | 0.64% |
472,363
-6,047
| -1% | -$58.6万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $4421万 | 0.61% |
519,437
-37,809
| -7% | -$324万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $4357万 | 0.6% |
650,567
-105,899
| -14% | -$742万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
25
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $4199万 | 0.58% |
356,378
-4,151
| -1% | -$48.2万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Advisor Groupは$72.7億相当のポジションを5,280件保有しており、前四半期の$72.8億から0.05%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Advisor Groupの2018年第2四半期の報告書には、新規 205件、1,546件増加しました、2,220件減少、213件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Ultra Short Duration ETFで、保有株数は87,277株、評価額は$439万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 High Beta ETFで、推定額は$2760万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Ultra Short Duration ETFで、株数は87,277株、評価額は$439万でした。
- Advisor Groupは2018年第2四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4878万でした。
- Advisor Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 High Beta ETFで、推定$2760万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2018年第2四半期にPWSHS S&P 500 HIGH QTY PORTF S&P HIGH QTY RKGS INDEXの保有株をすべて売却し、売却額は推定$434万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$72.7億のポートフォリオの17%を占めています。
- Advisor Groupは2018年第2四半期に新たに205件のポジションを取り、213件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.05%減少し、$72.7億となりました。
2018年8月13日に提出された、2018年第2四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。