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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.39%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$44.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.67億
(+6.4%)
資金フロー
+$2.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.81%
保有額
4,872
新規
252
買い増し
1,839
減少
1,597
解消
212
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$3075万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1680万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$1409万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1276万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1103万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WBII
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
|
+$1380万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1023万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$967万 |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+$910万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$836万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.38% |
| 2 | 金融 | 6.04% |
| 3 | 情報技術 | 5.82% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.09% |
| 5 | ヘルスケア | 4.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $9473万 | 2.14% |
423,750
+140,775
| +50% | +$3075万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.03兆
| $9214万 | 2.08% |
3,181,656
-273,036
| -8% | -$774万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $7785万 | 1.76% |
379,180
+83,734
| +28% | +$1680万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $6325万 | 1.43% |
548,435
+98,029
| +22% | +$1103万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $5495万 | 1.24% |
634,862
+163,684
| +35% | +$1409万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $5290万 | 1.2% |
586,026
+3,795
| +0.7% | +$33.2万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $4484万 | 1.01% |
378,423
+108,096
| +40% | +$1276万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $4421万 | 1% |
977,566
-216,683
| -18% | -$967万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $4404万 | 1% |
1,205,294
+286,313
| +31% | +$1045万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $4228万 | 0.96% |
187,931
+11,511
| +7% | +$253万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$749億
| $4176万 | 0.94% |
309,668
+5,902
| +2% | +$75.4万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$56.6億
| $3808万 | 0.86% |
348,196
+93,435
| +37% | +$1017万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
13
AT&T
T
$1442億
| $3743万 | 0.85% |
1,165,178
-94,070
| -7% | -$278万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $3455万 | 0.78% |
434,869
+19,311
| +5% | +$154万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $3409万 | 0.77% |
1,030,690
-78,585
| -7% | -$249万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$840億
| $3178万 | 0.72% |
585,388
+173,982
| +42% | +$954万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $3047万 | 0.69% |
264,325
+12,504
| +5% | +$144万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
18
Chevron
CVX
$4595億
| $2823万 | 0.64% |
239,769
-5,546
| -2% | -$60.4万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $2800万 | 0.63% |
332,989
+14,936
| +5% | +$127万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
20
GE Aerospace
GE
$3131億
| $2765万 | 0.62% |
182,573
-15,304
| -8% | -$222万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
21
Verizon
VZ
$1854億
| $2709万 | 0.61% |
507,377
+4,362
| +0.9% | +$21.8万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $2652万 | 0.6% |
230,484
+14,411
| +7% | +$177万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1050億
| $2622万 | 0.59% |
381,348
+36,918
| +11% | +$238万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $2490万 | 0.56% |
209,258
+55,564
| +36% | +$614万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
25
Altria Group
MO
$1298億
| $2333万 | 0.53% |
344,947
+22,706
| +7% | +$146万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Advisor Groupは4,872銘柄を保有し、保有額は$44.2億でした。前四半期の$41.6億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Advisor Groupは2016年第4四半期に純新規資金として$2.09億を投じ、新たに252銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,839銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWBI Power Factor High Dividend ETFで、保有株数は250,066株、評価額は$616万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWBI BullBear Global Income ETFで、推定$1380万相当を売却しました。
- Advisor Groupが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWBI Power Factor High Dividend ETFで、株数は250,066株、評価額は$616万でした。
- Advisor Groupは2016年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$3075万でした。
- Advisor Groupが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWBI BullBear Global Income ETFで、推定$1380万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2016年第4四半期にFirst Trust International Multi-Asset Diversified Income Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$141万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$44.2億のポートフォリオの14%を占めています。
- Advisor Groupは2016年第4四半期に新たに252件のポジションを取り、212件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$44.2億となりました。
2017年1月31日に提出された、2016年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。