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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,39%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 267 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
+US$ 209 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,81%
Posição
4.872
Nova
252
Aumentada
1.839
Reduzida
1.597
Encerrada
212
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 16,8 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,8 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WBII
WBI BullBear Global Income ETF
WBII
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
MORE
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
|
+US$ 9,1 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 8,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,38% |
| 2 | Financeiro | 6,04% |
| 3 | Tecnologia | 5,82% |
| 4 | Bens industriais | 5,09% |
| 5 | Saúde | 4,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 94,7 mi | 2,14% |
423.750
+140.775
| +50% | +US$ 30,8 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 92,1 mi | 2,08% |
3.181.656
-273.036
| -8% | -US$ 7,74 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 77,9 mi | 1,76% |
379.180
+83.734
| +28% | +US$ 16,8 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 63,2 mi | 1,43% |
548.435
+98.029
| +22% | +US$ 11 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 55 mi | 1,24% |
634.862
+163.684
| +35% | +US$ 14,1 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 770 bi
| US$ 52,9 mi | 1,2% |
586.026
+3.795
| +0,7% | +US$ 332 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 44,8 mi | 1,01% |
378.423
+108.096
| +40% | +US$ 12,8 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 44,2 mi | 1% |
977.566
-216.683
| -18% | -US$ 9,7 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 44 mi | 1% |
1.205.294
+286.313
| +31% | +US$ 10,4 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 869 bi
| US$ 42,3 mi | 0,96% |
187.931
+11.511
| +7% | +US$ 2,53 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 41,8 mi | 0,94% |
309.668
+5.902
| +2% | +US$ 754 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,66 bi
| US$ 38,1 mi | 0,86% |
348.196
+93.435
| +37% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 37,4 mi | 0,85% |
1.165.178
-94.070
| -7% | -US$ 2,78 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 34,6 mi | 0,78% |
434.869
+19.311
| +5% | +US$ 1,54 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 34,1 mi | 0,77% |
1.030.690
-78.585
| -7% | -US$ 2,49 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84 bi
| US$ 31,8 mi | 0,72% |
585.388
+173.982
| +42% | +US$ 9,5 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 30,5 mi | 0,69% |
264.325
+12.504
| +5% | +US$ 1,44 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 28,2 mi | 0,64% |
239.769
-5.546
| -2% | -US$ 604 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 28 mi | 0,63% |
332.989
+14.936
| +5% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 27,7 mi | 0,62% |
182.573
-15.304
| -8% | -US$ 2,22 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 27,1 mi | 0,61% |
507.377
+4.362
| +0,9% | +US$ 218 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 26,5 mi | 0,6% |
230.484
+14.411
| +7% | +US$ 1,77 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 26,2 mi | 0,59% |
381.348
+36.918
| +11% | +US$ 2,38 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 24,9 mi | 0,56% |
209.258
+55.564
| +36% | +US$ 6,14 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 23,3 mi | 0,53% |
344.947
+22.706
| +7% | +US$ 1,46 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Advisor Group detinha 4.872 posições avaliadas em US$ 4,42 bi, alta de 6,4% em relação a US$ 4,16 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Advisor Group alocou US$ 209 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 252 novas posições e aumentando 1.839 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WBI Power Factor High Dividend ETF: 250.066 ações no valor de US$ 6,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em WBI BullBear Global Income ETF, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2016 foi WBI Power Factor High Dividend ETF: 250.066 ações no valor de US$ 6,16 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 30,8 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2016 foi em WBI BullBear Global Income ETF, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em First Trust International Multi-Asset Diversified Income Index Fund no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,41 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 14% de sua carteira de US$ 4,42 bi no T4 2016.
- Advisor Group abriu 252 novas posições e encerrou 212 em T4 2016.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2016, protocolado em 31 de jan. de 2017.