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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,84%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,13 bi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 837 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,77%
Posição
5.275
Nova
282
Aumentada
2.630
Reduzida
1.322
Encerrada
179
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
|
+US$ 39,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 31,3 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 27,9 mi |
| 4 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
|
+US$ 27,1 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 38,1 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 33,5 mi |
| 3 |
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
|
+US$ 9,34 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
|
+US$ 5,71 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 5,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,85% |
| 2 | Tecnologia | 5,91% |
| 3 | Financeiro | 5,75% |
| 4 | Bens industriais | 4,55% |
| 5 | Saúde | 4,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 214 mi | 2,86% |
795.314
+119.405
| +18% | +US$ 31,3 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 191 mi | 2,56% |
780.075
+116.605
| +18% | +US$ 27,9 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 148 mi | 1,97% |
3.493.392
+257.412
| +8% | +US$ 10,8 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 136 mi | 1,81% |
3.022.244
+566.614
| +23% | +US$ 25 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 115 mi | 1,54% |
432.131
-146.606
| -25% | -US$ 38,1 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| US$ 114 mi | 1,52% |
829.208
+73.470
| +10% | +US$ 9,8 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 88,8 mi | 1,19% |
2.338.430
+472.565
| +25% | +US$ 17,5 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 86,4 mi | 1,15% |
1.637.254
+114.255
| +8% | +US$ 5,93 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 83,8 mi | 1,12% |
959.720
+74.190
| +8% | +US$ 6,51 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 79 mi | 1,05% |
507.134
+47.544
| +10% | +US$ 7,26 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 77,8 mi | 1,04% |
1.429.934
+292.972
| +26% | +US$ 16,1 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 68,5 mi | 0,92% |
626.698
+149.401
| +31% | +US$ 16,3 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 67,2 mi | 0,9% |
849.054
+127.946
| +18% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,24 bi
| US$ 62,2 mi | 0,83% |
564.653
+39.539
| +8% | +US$ 4,38 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 62,2 mi | 0,83% |
2.411.240
+115.712
| +5% | +US$ 2,91 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 58,9 mi | 0,79% |
1.283.639
+246.391
| +24% | +US$ 11 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 58,6 mi | 0,78% |
700.925
+50.145
| +8% | +US$ 4,15 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 56,4 mi | 0,75% |
802.019
+180.336
| +29% | +US$ 12,5 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 56 mi | 0,75% |
1.467.036
-896.584
| -38% | -US$ 33,5 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 52,7 mi | 0,7% |
900.440
+87.540
| +11% | +US$ 4,82 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 51,8 mi | 0,69% |
673.671
+131.807
| +24% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 48,3 mi | 0,64% |
847.932
+385.140
| +83% | +US$ 21,5 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 47,4 mi | 0,63% |
268.369
+24.978
| +10% | +US$ 4,41 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
24
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 47,3 mi | 0,63% |
1.610.684
+153.382
| +11% | +US$ 4,19 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 46,4 mi | 0,62% |
331.612
+26.951
| +9% | +US$ 3,75 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Advisor Group detinha 5.275 posições avaliadas em US$ 7,49 bi, alta de 18% em relação a US$ 6,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Advisor Group alocou US$ 837 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 282 novas posições e aumentando 2.630 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Corporate Capital Trust, Inc.: 659.874 ações no valor de US$ 10,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 38,1 mi.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2017 foi Corporate Capital Trust, Inc.: 659.874 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 High Beta ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 39,1 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 38,1 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em CR Bard Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 17% de sua carteira de US$ 7,49 bi no T4 2017.
- Advisor Group abriu 282 novas posições e encerrou 179 em T4 2017.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.