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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.38%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$56.9億
運用資産残高の伸び率
+$7.42億
(+15%)
資金フロー
+$6.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.03%
保有額
5,120
新規
293
買い増し
2,483
減少
1,288
解消
174
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4091万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$3190万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$3099万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2748万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2617万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2051万 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$1289万 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$1166万 |
| 4 |
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
|
+$792万 |
| 5 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$789万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.96% |
| 2 | 情報技術 | 5.82% |
| 3 | 金融 | 5.81% |
| 4 | ヘルスケア | 4.92% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1.3億 | 2.28% |
533,629
+169,550
| +47% | +$4091万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.29億 | 2.27% |
583,001
+140,788
| +32% | +$3099万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1.13億 | 1.98% |
3,129,732
-28,416
| -0.9% | -$105万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $8814万 | 1.55% |
2,133,014
+674,107
| +46% | +$2748万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $8497万 | 1.49% |
682,723
+128,323
| +23% | +$1581万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $8437万 | 1.48% |
348,883
-85,584
| -20% | -$2051万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $7701万 | 1.35% |
2,250,784
+941,156
| +72% | +$3190万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $7412万 | 1.3% |
1,514,807
+509,213
| +51% | +$2480万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $6886万 | 1.21% |
779,032
+77,686
| +11% | +$684万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $6292万 | 1.11% |
457,143
+66,082
| +17% | +$909万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $5207万 | 0.91% |
1,496,665
+147,735
| +11% | +$510万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $5181万 | 0.91% |
641,772
+35,411
| +6% | +$290万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $5071万 | 0.89% |
454,420
+60,678
| +15% | +$675万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $5065万 | 0.89% |
634,249
+132,775
| +26% | +$1060万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $4992万 | 0.88% |
918,292
+219,277
| +31% | +$1195万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $4187万 | 0.74% |
382,213
+201,964
| +112% | +$2208万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $3940万 | 0.69% |
297,689
+16,559
| +6% | +$211万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
18
AT&T
T
$1410億
| $3802万 | 0.67% |
1,333,921
+82,438
| +7% | +$243万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $3638万 | 0.64% |
891,037
+295,525
| +50% | +$1198万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $3611万 | 0.63% |
746,140
+20,200
| +3% | +$96.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3556万 | 0.62% |
235,503
+6,345
| +3% | +$94.3万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $3413万 | 0.6% |
391,540
+25,329
| +7% | +$223万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $3294万 | 0.58% |
469,865
+20,295
| +5% | +$141万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$74.3億
| $3067万 | 0.54% |
1,079,134
+544,512
| +102% | +$1540万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
WBIH
25
上場廃止
WBI BullBear Global High Income ETF
WBIH
| $3052万 | 0.54% |
1,243,017
+278,363
| +29% | +$681万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Advisor Groupは5,120銘柄を保有し、保有額は$56.9億でした。前四半期の$49.5億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Advisor Groupは2017年第2四半期に純新規資金として$6.44億を投じ、新たに293銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,483銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETFで、保有株数は81,491株、評価額は$209万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2051万相当を売却しました。
- Advisor Groupが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation ETFで、株数は81,491株、評価額は$209万でした。
- Advisor Groupは2017年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4091万でした。
- Advisor Groupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2051万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2017年第2四半期にEnergy Transfer Partners L.p.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$380万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$56.9億のポートフォリオの16%を占めています。
- Advisor Groupは2017年第2四半期に新たに293件のポジションを取り、174件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$56.9億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。