我們已在上線！
進一步了解
Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$3593萬 | 0.25% |
949,847
-17,416
| -2% | -US$63萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
77
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$117億
| US$3541萬 | 0.24% |
910,910
+143,369
| +19% | +US$573萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
78
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.1億
| US$3513萬 | 0.24% |
870,625
+5,480
| +0.6% | +US$21.9萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
79
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$3502萬 | 0.24% |
119,009
-1,110
| -0.9% | -US$29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
80
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$3431萬 | 0.24% |
912,546
+343,983
| +61% | +US$1240萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
81
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$3424萬 | 0.24% |
368,772
+15,244
| +4% | +US$141萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665億
| US$3404萬 | 0.24% |
632,977
+7,714
| +1% | +US$40.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
83
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127億
| US$3351萬 | 0.23% |
291,329
+5,137
| +2% | +US$58萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
84
Merck
MRK
US$3633億
| US$3224萬 | 0.22% |
371,421
+16,147
| +5% | +US$133萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
85
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$3212萬 | 0.22% |
224,752
-1,555
| -0.7% | -US$21.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
86
Mastercard
MA
US$5547億
| US$3195萬 | 0.22% |
106,959
-13,821
| -11% | -US$390萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
87
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$3115萬 | 0.22% |
228,154
+20,510
| +10% | +US$270萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$3107萬 | 0.21% |
738,355
-122,411
| -14% | -US$495萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
89
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.6億
| US$3099萬 | 0.21% |
513,311
+82,712
| +19% | +US$482萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
90
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271億
| US$3077萬 | 0.21% |
363,573
-6,562
| -2% | -US$55.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
91
PepsiCo
PEP
US$1892億
| US$3049萬 | 0.21% |
222,956
+8,903
| +4% | +US$121萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
92
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$2927萬 | 0.2% |
320,324
+140,581
| +78% | +US$1282萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
93
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$2900萬 | 0.2% |
823,195
+7,296
| +0.9% | +US$23.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
94
Altria Group
MO
US$1270億
| US$2869萬 | 0.2% |
574,703
-62,523
| -10% | -US$295萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
95
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2845萬 | 0.2% |
192,438
+7,137
| +4% | +US$101萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
96
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$2800萬 | 0.19% |
909,642
+72,506
| +9% | +US$213萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
97
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9億
| US$2777萬 | 0.19% |
425,622
-11,295
| -3% | -US$70.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
98
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$2757萬 | 0.19% |
251,385
-59,503
| -19% | -US$645萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
99
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$2726萬 | 0.19% |
733,280
+6,672
| +0.9% | +US$23.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
100
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$2699萬 | 0.19% |
304,741
+20,248
| +7% | +US$168萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。