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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$2136萬 | 0.15% |
193,270
+56,076
| +41% | +US$620萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
127
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$2100萬 | 0.15% |
1,070,465
+146,720
| +16% | +US$280萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
128
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$117億
| US$2100萬 | 0.15% |
555,442
+24,796
| +5% | +US$90.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
129
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$2099萬 | 0.15% |
205,978
+17,662
| +9% | +US$170萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
130
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3億
| US$2091萬 | 0.14% |
808,062
+34,709
| +4% | +US$89.7萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
131
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$2090萬 | 0.14% |
86,556
-1,709
| -2% | -US$37.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
132
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$2078萬 | 0.14% |
411,860
+61,740
| +18% | +US$312萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
133
FS KKR Capital
FSK
US$29.1億
| US$2069萬 | 0.14% |
843,744
-71,578
| -8% | -US$171萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104億
| US$2058萬 | 0.14% |
700,523
+129,192
| +23% | +US$381萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
135
Costco
COST
US$4512億
| US$2033萬 | 0.14% |
69,103
+4,047
| +6% | +US$120萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
136
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$2029萬 | 0.14% |
272,954
+37,868
| +16% | +US$266萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
137
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2億
| US$2024萬 | 0.14% |
145,467
-12,914
| -8% | -US$174萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
138
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.8億
| US$2000萬 | 0.14% |
123,866
+3,462
| +3% | +US$54.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
139
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116億
| US$1990萬 | 0.14% |
244,107
+33,235
| +16% | +US$259萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
140
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1986萬 | 0.14% |
307,141
-5,587
| -2% | -US$34.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
141
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1979萬 | 0.14% |
1,024,842
-51,117
| -5% | -US$95.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
142
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$1942萬 | 0.13% |
431,801
-755
| -0.2% | -US$3.36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
143
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.8億
| US$1938萬 | 0.13% |
266,977
+62,029
| +30% | +US$426萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
144
RTX Corp
RTX
US$2627億
| US$1932萬 | 0.13% |
204,865
-6,799
| -3% | -US$61.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
145
Medtronic
MDT
US$1236億
| US$1923萬 | 0.13% |
169,438
-3,612
| -2% | -US$39.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
146
Realty Income
O
US$540億
| US$1906萬 | 0.13% |
267,012
-11,108
| -4% | -US$82.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
147
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$1905萬 | 0.13% |
327,624
+31,252
| +11% | +US$170萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
148
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6億
| US$1902萬 | 0.13% |
947,420
+165,972
| +21% | +US$330萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
149
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1899萬 | 0.13% |
3,225,920
-724,040
| -18% | -US$377萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
150
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$1896萬 | 0.13% |
365,683
+70,620
| +24% | +US$366萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。