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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$1515萬 | 0.1% |
110,468
-1,358
| -1% | -US$18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
177
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$1509萬 | 0.1% |
165,340
-1,004
| -0.6% | -US$9.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
178
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.39億
| US$1507萬 | 0.1% |
296,165
-3,024
| -1% | -US$15.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
179
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2億
| US$1497萬 | 0.1% |
232,604
+39,792
| +21% | +US$247萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
180
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$1486萬 | 0.1% |
267,810
-43,016
| -14% | -US$232萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
181
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.6億
| US$1486萬 | 0.1% |
99,910
+2,099
| +2% | +US$28.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
182
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8億
| US$1464萬 | 0.1% |
200,751
+15,355
| +8% | +US$109萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
183
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.9億
| US$1464萬 | 0.1% |
298,763
-90,360
| -23% | -US$443萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
184
3M
MMM
US$895億
| US$1441萬 | 0.1% |
97,583
+19,911
| +26% | +US$279萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
185
Citigroup
C
US$2023億
| US$1431萬 | 0.1% |
179,033
+4,939
| +3% | +US$36.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
186
Target
TGT
US$694億
| US$1427萬 | 0.1% |
111,242
-34,866
| -24% | -US$409萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
187
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6億
| US$1423萬 | 0.1% |
948,217
+73,027
| +8% | +US$109萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
188
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$1409萬 | 0.1% |
208,261
-31,764
| -13% | -US$206萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
189
Ford
F
US$463億
| US$1399萬 | 0.1% |
1,503,923
+42,120
| +3% | +US$37.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
190
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$1397萬 | 0.1% |
77,218
-5,408
| -7% | -US$92.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
191
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7億
| US$1396萬 | 0.1% |
97,520
-16,228
| -14% | -US$228萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
192
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$1395萬 | 0.1% |
491,119
-26,180
| -5% | -US$73.7萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
193
Accenture
ACN
US$1526億
| US$1355萬 | 0.09% |
64,279
-708
| -1% | -US$13.8萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
194
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.1億
| US$1348萬 | 0.09% |
131,989
+51,216
| +63% | +US$530萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
195
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$1333萬 | 0.09% |
211,547
-1,052
| -0.5% | -US$6.48萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
196
Kimberly-Clark
KMB
US$366億
| US$1328萬 | 0.09% |
96,437
+362
| +0.4% | +US$4.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
197
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$1325萬 | 0.09% |
118,850
-5,140
| -4% | -US$57.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
198
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$1294萬 | 0.09% |
206,098
-46,436
| -18% | -US$283萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
199
已下市
Exact Sciences
EXAS
| US$1263萬 | 0.09% |
136,567
+57,257
| +72% | +US$503萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
200
Shopify
SHOP
US$2170億
| US$1261萬 | 0.09% |
317,210
+46,820
| +17% | +US$158萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。