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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,1 % |
110.468
-1.358
| -1 % | -179.912 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
177
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,1 % |
165.340
-1.004
| -0,6 % | -92.044 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
178
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
| 15,1 Mio. $ | 0,1 % |
296.165
-3.024
| -1 % | -151.262 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
179
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,1 % |
232.604
+39.792
| +21 % | +2,47 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
180
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,1 % |
267.810
-43.016
| -14 % | -2,32 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
181
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,1 % |
99.910
+2.099
| +2 % | +288.269 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
182
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,1 % |
200.751
+15.355
| +8 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
183
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,1 % |
298.763
-90.360
| -23 % | -4,43 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
184
3M
MMM
85 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,1 % |
97.583
+19.911
| +26 % | +2,79 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
185
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,1 % |
179.033
+4.939
| +3 % | +364.922 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
186
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,1 % |
111.242
-34.866
| -24 % | -4,09 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
187
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,1 % |
948.217
+73.027
| +8 % | +1,09 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
188
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,1 % |
208.261
-31.764
| -13 % | -2,06 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
189
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,1 % |
1.503.923
+42.120
| +3 % | +378.625 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
190
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,1 % |
77.218
-5.408
| -7 % | -925.847 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
191
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,1 % |
97.520
-16.228
| -14 % | -2,28 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
192
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,1 % |
491.119
-26.180
| -5 % | -736.645 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
193
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
64.279
-708
| -1 % | -137.992 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
194
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,09 % |
131.989
+51.216
| +63 % | +5,3 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
195
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
211.547
-1.052
| -0,5 % | -64.806 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
196
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
96.437
+362
| +0,4 % | +48.962 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
197
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,09 % |
118.850
-5.140
| -4 % | -577.445 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
198
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,09 % |
206.098
-46.436
| -18 % | -2,83 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
199
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
136.567
+57.257
| +72 % | +5,03 Mio. $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
200
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,09 % |
317.210
+46.820
| +17 % | +1,58 Mio. $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .