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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,13 % |
160.949
+2.433
| +2 % | +288.021 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
152
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
209.477
-5.065
| -2 % | -424.215 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
153
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,32 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,12 % |
180.830
+13.574
| +8 % | +1,36 Mio. $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
154
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,12 % |
302.219
+18.043
| +6 % | +1,04 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
155
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,12 % |
219.125
-10.843
| -5 % | -878.395 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
156
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
53.801
-826
| -2 % | -243.031 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
157
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,12 % |
146.988
-9.700
| -6 % | -1,11 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
158
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,12 % |
105.035
+9.585
| +10 % | +1,57 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
159
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
134.546
-5.555
| -4 % | -721.976 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
160
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,12 % |
283.492
-5.772
| -2 % | -337.000 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
161
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,12 % |
118.035
+21.128
| +22 % | +2,9 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
162
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
389.891
+310.922
| +394 % | +12,9 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
163
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,12 % |
370.420
-18.616
| -5 % | -799.081 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
164
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
253.647
+38.046
| +18 % | +2,18 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
165
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,11 % |
334.018
+4.246
| +1 % | +198.130 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
166
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
498.330
-127.670
| -20 % | -3,79 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
167
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,11 % |
98.844
+16.494
| +20 % | +2,59 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
168
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,11 % |
147.940
+18.328
| +14 % | +1,98 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
169
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
158.278
+2.895
| +2 % | +269.767 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
170
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
261.605
+10.714
| +4 % | +644.132 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
171
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
291.329
+21.747
| +8 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
172
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
482.578
-24.820
| -5 % | -788.350 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
173
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
177.155
-17.847
| -9 % | -1,52 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
174
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,11 % |
389.144
-24.819
| -6 % | -926.950 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
175
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
151.478
-147.679
| -49 % | -15 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .