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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 0,19 % |
583.746
-38.278
| -6 % | -1,64 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
102
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
486.096
+50.530
| +12 % | +2,65 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
103
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,18 % |
121.046
+7.153
| +6 % | +1,34 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
104
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,18 % |
230.848
-5.420
| -2 % | -608.672 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
105
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,18 % |
65.286
+2.269
| +4 % | +870.719 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
106
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,17 % |
228.781
-44.244
| -16 % | -4,93 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
107
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 0,17 % |
636.474
+1.254
| +0,2 % | +49.798 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
108
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,17 % |
236.848
-9.755
| -4 % | -1 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
109
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,17 % |
293.315
+20.095
| +7 % | +1,66 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,17 % |
626.188
+45.311
| +8 % | +1,73 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
111
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,17 % |
658.905
+16.392
| +3 % | +611.484 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
112
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
211.922
-27.566
| -12 % | -3,2 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
113
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
1.245.120
+959.500
| +336 % | +18 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
114
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,17 % |
486.385
+14.842
| +3 % | +748.288 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
115
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,17 % |
476.418
-150.992
| -24 % | -7,69 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
116
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,17 % |
209.164
-8.574
| -4 % | -952.452 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
117
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
| 24 Mio. $ | 0,17 % |
446.532
+11.984
| +3 % | +634.896 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
118
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
229.130
+5.410
| +2 % | +510.022 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
119
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
117.128
-1.442
| -1 % | -286.039 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
120
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
418.132
-35.706
| -8 % | -1,92 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
121
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,16 % |
685.960
+76.795
| +13 % | +2,47 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
122
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,15 % |
686.637
-11.897
| -2 % | -378.620 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
123
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,15 % |
115.496
+11.753
| +11 % | +2,11 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
124
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,15 % |
147.611
-11.189
| -7 % | -1,56 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
125
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,15 % |
337.440
+43.348
| +15 % | +2,69 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TRAM
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .